博时稳悦63个月定开债 (008674.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理陈黎基金类型债券型成立日期2020-01-13总资产规模62.37亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0178元 (2026-05-18) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3147 / 7291)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

博时稳悦63个月定开债(008674) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	87.22亿	99.16%
	(其中) 债券	87.22亿	99.16%
2	银行存款及结算备付金	7,361.65万	0.84%

加载中......