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公告
方正富邦禾利39个月定开C
(008670.jj )
申
基金经理
吴佩珊
基金类型
债券型
成立日期
2020-09-25
总资产规模
1.43万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0492
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
相关基金:
主从基金:
方正富邦禾利39个月定开A
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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方正富邦禾利39个月定开C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.07
元
1.43万
1.33万
元
--
2026-03-31
1.07
元
1.42万
1.33万
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.41万
1.33万
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.40万
1.33万
元
--
2025-06-30
1.05
元
1.39万
1.33万
元
--
2025-03-31
--
1.39万
1.33万
元
--
2024-12-31
1.06
元
1.40万
1.33万
元
--