方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0611元 (2025-12-26) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.40万 | 1.33万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.39万 | 1.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 1.39万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 1.40万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 1.41万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.40万 | 1.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.39万 | 1.33万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 7,046.57 | 6,747.00元 | -- |