方正富邦禾利39个月定开C
(008670.jj ) 申
基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模1.43万元 (2026-06-30) 基金净值1.0492元 (2026-10-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30)
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-092026-09-090.0337 元1.33万447.06元3.12%3.12%
2025-06-102025-06-100.01 元1.33万132.66元0.95%1.89%
2025-03-192025-03-190.01 元1.33万132.66元0.94%
2024-12-052024-12-050.012 元1.33万159.19元1.13%1.13%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。