方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0606元 (2025-12-19) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 601.35万元 | 0.15% | 200.45万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.36万元 | 0.15% | 403.45万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 598.36万元 | 0.15% | 199.45万元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 375.51万元 | 0.15% | 125.17万元 | 0.05% |