方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-05-21 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.35万元 | 0.15% | 200.45万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 601.35万元 | 0.15% | 200.45万元 | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-05-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-04-30 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.36万元 | 0.15% | 403.45万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,210.36万元 | 0.15% | 403.45万元 | 0.05% |