方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0492元 | 1.1749元 |
| 2026-10-09 | 1.0487元 | 1.1744元 |
| 2026-09-30 | 1.0480元 | 1.1737元 |
| 2026-09-24 | 1.0476元 | 1.1733元 |
| 2026-09-18 | 1.0472元 | 1.1729元 |
| 2026-09-11 | 1.0467元 | 1.1724元 |
| 2026-09-04 | 1.0798元 | 1.1718元 |
| 2026-08-28 | 1.0793元 | 1.1713元 |
| 2026-08-21 | 1.0788元 | 1.1708元 |
| 2026-08-14 | 1.0783元 | 1.1703元 |
| 2026-08-07 | 1.0777元 | 1.1697元 |
| 2026-07-31 | 1.0772元 | 1.1692元 |
| 2026-07-24 | 1.0767元 | 1.1687元 |
| 2026-07-17 | 1.0762元 | 1.1682元 |
| 2026-07-10 | 1.0756元 | 1.1676元 |
| 2026-07-03 | 1.0751元 | 1.1671元 |
| 2026-06-30 | 1.0749元 | 1.1669元 |
| 2026-06-26 | 1.0746元 | 1.1666元 |
| 2026-06-18 | 1.0740元 | 1.1660元 |
| 2026-06-12 | 1.0736元 | 1.1656元 |
| 2026-06-05 | 1.0730元 | 1.1650元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.1645元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.1640元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.1634元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.1623元 |
| 2026-04-24 | 1.0698元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.1613元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1608元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.1602元 |
| 2026-03-31 | 1.0680元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.0677元 | 1.1597元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.1592元 |
| 2026-03-13 | 1.0667元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.0661元 | 1.1581元 |
| 2026-02-27 | 1.0656元 | 1.1576元 |
| 2026-02-13 | 1.0646元 | 1.1566元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.1561元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.1551元 |
| 2026-01-16 | 1.0626元 | 1.1546元 |
| 2026-01-09 | 1.0621元 | 1.1541元 |
| 2025-12-31 | 1.0615元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.1531元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.1526元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.1521元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0591元 | 1.1511元 |
| 2025-11-21 | 1.0586元 | 1.1506元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.1501元 |