方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0601元 (2025-12-12) 基金经理吴佩珊管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开A |
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.1521元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0591元 | 1.1511元 |
| 2025-11-21 | 1.0586元 | 1.1506元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.1501元 |
| 2025-11-07 | 1.0576元 | 1.1496元 |
| 2025-10-31 | 1.0570元 | 1.1490元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.1485元 |
| 2025-10-17 | 1.0560元 | 1.1480元 |
| 2025-10-10 | 1.0555元 | 1.1475元 |
| 2025-09-30 | 1.0548元 | 1.1468元 |
| 2025-09-26 | 1.0545元 | 1.1465元 |
| 2025-09-19 | 1.0540元 | 1.1460元 |
| 2025-09-12 | 1.0535元 | 1.1455元 |
| 2025-09-05 | 1.0530元 | 1.1450元 |
| 2025-08-29 | 1.0525元 | 1.1445元 |
| 2025-08-22 | 1.0519元 | 1.1439元 |
| 2025-08-15 | 1.0514元 | 1.1434元 |
| 2025-08-08 | 1.0509元 | 1.1429元 |
| 2025-08-01 | 1.0504元 | 1.1424元 |
| 2025-07-25 | 1.0499元 | 1.1419元 |
| 2025-07-18 | 1.0494元 | 1.1414元 |
| 2025-07-11 | 1.0488元 | 1.1408元 |
| 2025-07-04 | 1.0483元 | 1.1403元 |
| 2025-06-30 | 1.0480元 | 1.1400元 |
| 2025-06-27 | 1.0479元 | 1.1399元 |
| 2025-06-20 | 1.0474元 | 1.1394元 |
| 2025-06-13 | 1.0469元 | 1.1389元 |
| 2025-06-06 | 1.0563元 | 1.1383元 |
| 2025-05-30 | 1.0558元 | 1.1378元 |
| 2025-05-23 | 1.0554元 | 1.1374元 |
| 2025-05-16 | 1.0549元 | 1.1369元 |
| 2025-05-09 | 1.0543元 | 1.1363元 |
| 2025-04-30 | 1.0537元 | 1.1357元 |
| 2025-04-25 | 1.0534元 | 1.1354元 |
| 2025-04-18 | 1.0529元 | 1.1349元 |
| 2025-04-11 | 1.0524元 | 1.1344元 |
| 2025-04-03 | 1.0518元 | 1.1338元 |
| 2025-03-28 | 1.0515元 | 1.1335元 |
| 2025-03-21 | 1.0510元 | 1.1330元 |
| 2025-03-14 | 1.0606元 | 1.1326元 |
| 2025-03-07 | 1.0601元 | 1.1321元 |
| 2025-02-28 | 1.0596元 | 1.1316元 |
| 2025-02-21 | 1.0592元 | 1.1312元 |
| 2025-02-14 | 1.0588元 | 1.1308元 |
| 2025-02-07 | 1.0583元 | 1.1303元 |
| 2025-01-27 | 1.0578元 | 1.1298元 |
| 2025-01-24 | 1.0577元 | 1.1297元 |
| 2025-01-17 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2025-01-10 | 1.0570元 | 1.1290元 |