方正富邦禾利39个月定开C (008670.jj ) 方正富邦基金管理有限公司申 | 基金经理吴佩珊基金类型债券型成立日期2020-09-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0730元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-21) |
| 相关基金: | 主从基金: 方正富邦禾利39个月定开(008669) |
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方正富邦禾利39个月定开C(008670) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0730元 | 1.1650元 |
| 2026-05-29 | 1.0725元 | 1.1645元 |
| 2026-05-22 | 1.0720元 | 1.1640元 |
| 2026-05-15 | 1.0714元 | 1.1634元 |
| 2026-05-08 | 1.0709元 | 1.1629元 |
| 2026-04-30 | 1.0703元 | 1.1623元 |
| 2026-04-24 | 1.0698元 | 1.1618元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.1613元 |
| 2026-04-10 | 1.0688元 | 1.1608元 |
| 2026-04-03 | 1.0682元 | 1.1602元 |
| 2026-03-31 | 1.0680元 | 1.1600元 |
| 2026-03-27 | 1.0677元 | 1.1597元 |
| 2026-03-20 | 1.0672元 | 1.1592元 |
| 2026-03-13 | 1.0667元 | 1.1587元 |
| 2026-03-06 | 1.0661元 | 1.1581元 |
| 2026-02-27 | 1.0656元 | 1.1576元 |
| 2026-02-13 | 1.0646元 | 1.1566元 |
| 2026-02-06 | 1.0641元 | 1.1561元 |
| 2026-01-30 | 1.0636元 | 1.1556元 |
| 2026-01-23 | 1.0631元 | 1.1551元 |
| 2026-01-16 | 1.0626元 | 1.1546元 |
| 2026-01-09 | 1.0621元 | 1.1541元 |
| 2025-12-31 | 1.0615元 | 1.1535元 |
| 2025-12-26 | 1.0611元 | 1.1531元 |
| 2025-12-19 | 1.0606元 | 1.1526元 |
| 2025-12-12 | 1.0601元 | 1.1521元 |
| 2025-12-05 | 1.0596元 | 1.1516元 |
| 2025-11-28 | 1.0591元 | 1.1511元 |
| 2025-11-21 | 1.0586元 | 1.1506元 |
| 2025-11-14 | 1.0581元 | 1.1501元 |
| 2025-11-07 | 1.0576元 | 1.1496元 |
| 2025-10-31 | 1.0570元 | 1.1490元 |
| 2025-10-24 | 1.0565元 | 1.1485元 |
| 2025-10-17 | 1.0560元 | 1.1480元 |
| 2025-10-10 | 1.0555元 | 1.1475元 |
| 2025-09-30 | 1.0548元 | 1.1468元 |
| 2025-09-26 | 1.0545元 | 1.1465元 |
| 2025-09-19 | 1.0540元 | 1.1460元 |
| 2025-09-12 | 1.0535元 | 1.1455元 |
| 2025-09-05 | 1.0530元 | 1.1450元 |
| 2025-08-29 | 1.0525元 | 1.1445元 |
| 2025-08-22 | 1.0519元 | 1.1439元 |
| 2025-08-15 | 1.0514元 | 1.1434元 |
| 2025-08-08 | 1.0509元 | 1.1429元 |
| 2025-08-01 | 1.0504元 | 1.1424元 |
| 2025-07-25 | 1.0499元 | 1.1419元 |
| 2025-07-18 | 1.0494元 | 1.1414元 |
| 2025-07-11 | 1.0488元 | 1.1408元 |
| 2025-07-04 | 1.0483元 | 1.1403元 |
| 2025-06-30 | 1.0480元 | 1.1400元 |