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公告
中银澳享一年定期开放债券
(008662.jj )
中银基金管理有限公司
申
基金经理
武苇杭
基金类型
债券型
成立日期
2020-03-06
总资产规模
8.29亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1129
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.94%
(3629 / 7242)
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中银澳享一年定期开放债券(008662) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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中银澳享一年定期开放债券历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.10
元
8.29亿
7.53亿
元
--
2025-09-30
1.09
元
8.23亿
7.53亿
元
--
2025-06-30
1.10
元
8.36亿
7.63亿
元
--
2025-03-31
1.08
元
8.27亿
7.63亿
元
--
2024-12-31
1.08
元
8.27亿
7.63亿
元
--
2024-09-30
1.07
元
8.15亿
7.63亿
元
--
2024-06-30
1.11
元
5.47亿
4.93亿
元
--