中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 123.38万元 | 0.30% | 41.13万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 205.30万元 | 0.30% | 68.43万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 80.03万元 | 0.30% | 26.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |