中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1879元 |
| 2026-04-14 | 1.1126元 | 1.1877元 |
| 2026-04-13 | 1.1123元 | 1.1874元 |
| 2026-04-10 | 1.1120元 | 1.1871元 |
| 2026-04-09 | 1.1118元 | 1.1869元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1870元 |
| 2026-04-07 | 1.1117元 | 1.1868元 |
| 2026-04-03 | 1.1112元 | 1.1863元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1858元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1107元 | 1.1858元 |
| 2026-03-30 | 1.1106元 | 1.1857元 |
| 2026-03-27 | 1.1099元 | 1.1850元 |
| 2026-03-26 | 1.1097元 | 1.1848元 |
| 2026-03-25 | 1.1095元 | 1.1846元 |
| 2026-03-24 | 1.1094元 | 1.1845元 |
| 2026-03-23 | 1.1092元 | 1.1843元 |
| 2026-03-20 | 1.1092元 | 1.1843元 |
| 2026-03-19 | 1.1091元 | 1.1842元 |
| 2026-03-18 | 1.1089元 | 1.1840元 |
| 2026-03-17 | 1.1084元 | 1.1835元 |
| 2026-03-16 | 1.1081元 | 1.1832元 |
| 2026-03-13 | 1.1083元 | 1.1834元 |
| 2026-03-12 | 1.1081元 | 1.1832元 |
| 2026-03-11 | 1.1077元 | 1.1828元 |
| 2026-03-10 | 1.1077元 | 1.1828元 |
| 2026-03-09 | 1.1076元 | 1.1827元 |
| 2026-03-06 | 1.1081元 | 1.1832元 |
| 2026-03-05 | 1.1080元 | 1.1831元 |
| 2026-03-04 | 1.1079元 | 1.1830元 |
| 2026-03-03 | 1.1074元 | 1.1825元 |
| 2026-03-02 | 1.1073元 | 1.1824元 |
| 2026-02-27 | 1.1066元 | 1.1817元 |
| 2026-02-26 | 1.1065元 | 1.1816元 |
| 2026-02-25 | 1.1070元 | 1.1821元 |
| 2026-02-24 | 1.1074元 | 1.1825元 |
| 2026-02-13 | 1.1068元 | 1.1819元 |
| 2026-02-12 | 1.1067元 | 1.1818元 |
| 2026-02-11 | 1.1065元 | 1.1816元 |
| 2026-02-10 | 1.1063元 | 1.1814元 |
| 2026-02-09 | 1.1062元 | 1.1813元 |
| 2026-02-06 | 1.1056元 | 1.1807元 |
| 2026-02-05 | 1.1051元 | 1.1802元 |
| 2026-02-04 | 1.1048元 | 1.1799元 |
| 2026-02-03 | 1.1047元 | 1.1798元 |
| 2026-02-02 | 1.1047元 | 1.1798元 |
| 2026-01-30 | 1.1046元 | 1.1797元 |
| 2026-01-29 | 1.1046元 | 1.1797元 |
| 2026-01-28 | 1.1046元 | 1.1797元 |