中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.1923元 |
| 2026-06-09 | 1.0751元 | 1.1928元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0761元 | 1.1938元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.1937元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.0743元 | 1.1920元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.1912元 |
| 2026-05-20 | 1.1161元 | 1.1912元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1911元 |
| 2026-05-18 | 1.1156元 | 1.1907元 |
| 2026-05-15 | 1.1154元 | 1.1905元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.1904元 |
| 2026-05-13 | 1.1152元 | 1.1903元 |
| 2026-05-12 | 1.1149元 | 1.1900元 |
| 2026-05-11 | 1.1145元 | 1.1896元 |
| 2026-05-08 | 1.1142元 | 1.1893元 |
| 2026-05-07 | 1.1141元 | 1.1892元 |
| 2026-05-06 | 1.1139元 | 1.1890元 |
| 2026-04-30 | 1.1140元 | 1.1891元 |
| 2026-04-29 | 1.1141元 | 1.1892元 |
| 2026-04-28 | 1.1136元 | 1.1887元 |
| 2026-04-27 | 1.1133元 | 1.1884元 |
| 2026-04-24 | 1.1135元 | 1.1886元 |
| 2026-04-23 | 1.1137元 | 1.1888元 |
| 2026-04-22 | 1.1139元 | 1.1890元 |
| 2026-04-21 | 1.1136元 | 1.1887元 |
| 2026-04-20 | 1.1135元 | 1.1886元 |
| 2026-04-17 | 1.1133元 | 1.1884元 |
| 2026-04-16 | 1.1129元 | 1.1880元 |
| 2026-04-15 | 1.1128元 | 1.1879元 |
| 2026-04-14 | 1.1126元 | 1.1877元 |
| 2026-04-13 | 1.1123元 | 1.1874元 |
| 2026-04-10 | 1.1120元 | 1.1871元 |
| 2026-04-09 | 1.1118元 | 1.1869元 |
| 2026-04-08 | 1.1119元 | 1.1870元 |
| 2026-04-07 | 1.1117元 | 1.1868元 |
| 2026-04-03 | 1.1112元 | 1.1863元 |
| 2026-04-02 | 1.1107元 | 1.1858元 |
| 2026-04-01 | 1.1105元 | 1.1856元 |
| 2026-03-31 | 1.1107元 | 1.1858元 |