中银澳享一年定期开放债券(008662) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.0777元 | 1.1954元 |
| 2026-07-27 | 1.0778元 | 1.1955元 |
| 2026-07-24 | 1.0778元 | 1.1955元 |
| 2026-07-23 | 1.0776元 | 1.1953元 |
| 2026-07-22 | 1.0775元 | 1.1952元 |
| 2026-07-21 | 1.0771元 | 1.1948元 |
| 2026-07-20 | 1.0770元 | 1.1947元 |
| 2026-07-17 | 1.0771元 | 1.1948元 |
| 2026-07-16 | 1.0769元 | 1.1946元 |
| 2026-07-15 | 1.0769元 | 1.1946元 |
| 2026-07-14 | 1.0768元 | 1.1945元 |
| 2026-07-13 | 1.0767元 | 1.1944元 |
| 2026-07-10 | 1.0767元 | 1.1944元 |
| 2026-07-09 | 1.0767元 | 1.1944元 |
| 2026-07-08 | 1.0766元 | 1.1943元 |
| 2026-07-07 | 1.0765元 | 1.1942元 |
| 2026-07-06 | 1.0764元 | 1.1941元 |
| 2026-07-03 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-07-02 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-07-01 | 1.0758元 | 1.1935元 |
| 2026-06-30 | 1.0764元 | 1.1941元 |
| 2026-06-29 | 1.0767元 | 1.1944元 |
| 2026-06-26 | 1.0762元 | 1.1939元 |
| 2026-06-25 | 1.0761元 | 1.1938元 |
| 2026-06-24 | 1.0756元 | 1.1933元 |
| 2026-06-23 | 1.0755元 | 1.1932元 |
| 2026-06-22 | 1.0758元 | 1.1935元 |
| 2026-06-18 | 1.0757元 | 1.1934元 |
| 2026-06-17 | 1.0755元 | 1.1932元 |
| 2026-06-16 | 1.0750元 | 1.1927元 |
| 2026-06-15 | 1.0745元 | 1.1922元 |
| 2026-06-12 | 1.0743元 | 1.1920元 |
| 2026-06-11 | 1.0740元 | 1.1917元 |
| 2026-06-10 | 1.0746元 | 1.1923元 |
| 2026-06-09 | 1.0751元 | 1.1928元 |
| 2026-06-08 | 1.0756元 | 1.1933元 |
| 2026-06-05 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-06-04 | 1.0761元 | 1.1938元 |
| 2026-06-03 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 1.1937元 |
| 2026-06-01 | 1.0759元 | 1.1936元 |
| 2026-05-29 | 1.0754元 | 1.1931元 |
| 2026-05-28 | 1.0751元 | 1.1928元 |
| 2026-05-27 | 1.0748元 | 1.1925元 |
| 2026-05-26 | 1.0743元 | 1.1920元 |
| 2026-05-25 | 1.0739元 | 1.1916元 |
| 2026-05-22 | 1.0735元 | 1.1912元 |
| 2026-05-21 | 1.0735元 | 1.1912元 |
| 2026-05-20 | 1.1161元 | 1.1912元 |
| 2026-05-19 | 1.1160元 | 1.1911元 |