诺德汇盈一年定开(008654) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 7.11亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7.03亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 7.03亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 7.29亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 7.21亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 7.51亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 7.39亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 7.86亿 | 6.75亿元 | -- |