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公告
诺德汇盈一年定开
(008654.jj )
诺德基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-02-17
总资产规模
7.03亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0404
元
(
2025-12-31
)
基金经理
赵滔滔
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-09-27
)
备注
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诺德汇盈一年定开(008654) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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2年
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诺德汇盈一年定开.(008654) 历史总基金份额和总规模曲线图
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诺德汇盈一年定开历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.04
元
7.03亿
6.75亿
元
--
2025-06-30
1.08
元
7.29亿
6.75亿
元
--
2025-03-31
--
7.21亿
6.75亿
元
--
2024-12-31
1.11
元
7.51亿
6.75亿
元
--
2024-09-30
1.09
元
7.39亿
6.75亿
元
--
2024-06-30
1.16
元
7.86亿
6.75亿
元
--
2024-03-31
--
7.71亿
6.75亿
元
--