诺德汇盈一年定开(008654) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0470元 | 1.2510元 |
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 1.2496元 |
| 2026-01-30 | 1.0449元 | 1.2489元 |
| 2026-01-23 | 1.0440元 | 1.2480元 |
| 2026-01-16 | 1.0421元 | 1.2461元 |
| 2026-01-09 | 1.0409元 | 1.2449元 |
| 2025-12-31 | 1.0404元 | 1.2444元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.2443元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.2434元 |
| 2025-12-12 | 1.0387元 | 1.2427元 |
| 2025-12-05 | 1.0382元 | 1.2422元 |
| 2025-12-03 | 1.0392元 | 1.2432元 |
| 2025-11-28 | 1.0493元 | 1.2433元 |
| 2025-11-21 | 1.0503元 | 1.2443元 |
| 2025-11-14 | 1.0500元 | 1.2440元 |
| 2025-11-07 | 1.0491元 | 1.2431元 |
| 2025-10-31 | 1.0484元 | 1.2424元 |
| 2025-10-24 | 1.0452元 | 1.2392元 |
| 2025-10-17 | 1.0433元 | 1.2373元 |
| 2025-10-10 | 1.0412元 | 1.2352元 |
| 2025-09-30 | 1.0403元 | 1.2343元 |
| 2025-09-26 | 1.0399元 | 1.2339元 |
| 2025-09-19 | 1.0422元 | 1.2362元 |
| 2025-09-12 | 1.0415元 | 1.2355元 |
| 2025-09-05 | 1.0429元 | 1.2369元 |
| 2025-09-01 | 1.0420元 | 1.2360元 |
| 2025-08-29 | 1.0805元 | 1.2355元 |
| 2025-08-22 | 1.0801元 | 1.2351元 |
| 2025-08-15 | 1.0820元 | 1.2370元 |
| 2025-08-08 | 1.0828元 | 1.2378元 |
| 2025-08-01 | 1.0813元 | 1.2363元 |
| 2025-07-25 | 1.0795元 | 1.2345元 |
| 2025-07-18 | 1.0824元 | 1.2374元 |
| 2025-07-11 | 1.0814元 | 1.2364元 |
| 2025-07-04 | 1.0816元 | 1.2366元 |
| 2025-06-30 | 1.0798元 | 1.2348元 |
| 2025-06-27 | 1.0793元 | 1.2343元 |
| 2025-06-20 | 1.0793元 | 1.2343元 |
| 2025-06-13 | 1.0782元 | 1.2332元 |
| 2025-06-06 | 1.0772元 | 1.2322元 |
| 2025-05-30 | 1.0762元 | 1.2312元 |
| 2025-05-23 | 1.0761元 | 1.2311元 |
| 2025-05-16 | 1.0746元 | 1.2296元 |
| 2025-05-09 | 1.0738元 | 1.2288元 |
| 2025-04-30 | 1.0717元 | 1.2267元 |
| 2025-04-25 | 1.0709元 | 1.2259元 |
| 2025-04-18 | 1.0716元 | 1.2266元 |
| 2025-04-11 | 1.0712元 | 1.2262元 |
| 2025-04-03 | 1.0694元 | 1.2244元 |
| 2025-03-28 | 1.0670元 | 1.2220元 |