诺德汇盈一年定开
(008654.jj ) 诺德基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-02-17总资产规模7.03亿 (2025-12-31) 基金净值1.0456 (2026-02-06) 基金经理赵滔滔管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-27)
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诺德汇盈一年定开(008654) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-032025-12-030.01 元6.75亿675.38万0.95%8.62%
2025-09-012025-09-010.039 元6.75亿2,634.00万3.61%
2025-03-192025-03-190.045 元6.75亿3,039.29万4.06%
2024-07-262024-07-260.075 元6.75亿5,065.48万6.42%6.42%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。