诺德汇盈一年定开(008654) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 105.78万元 | 0.30% | 35.26万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 217.42万元 | 0.30% | 72.47万元 | 0.10% |
| 2025-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 109.51万元 | 0.30% | 36.50万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 217.15万元 | 0.30% | 72.38万元 | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |