博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1893元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.1889元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1886元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1883元 |
| 2026-04-29 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1879元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1877元 |
| 2026-04-24 | 1.1389元 | 1.1878元 |
| 2026-04-23 | 1.1390元 | 1.1879元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1879元 |
| 2026-04-21 | 1.1388元 | 1.1877元 |
| 2026-04-20 | 1.1386元 | 1.1875元 |
| 2026-04-17 | 1.1383元 | 1.1872元 |
| 2026-04-16 | 1.1381元 | 1.1870元 |
| 2026-04-15 | 1.1380元 | 1.1869元 |
| 2026-04-14 | 1.1379元 | 1.1868元 |
| 2026-04-13 | 1.1376元 | 1.1865元 |
| 2026-04-10 | 1.1372元 | 1.1861元 |
| 2026-04-09 | 1.1372元 | 1.1861元 |
| 2026-04-08 | 1.1372元 | 1.1861元 |
| 2026-04-07 | 1.1372元 | 1.1861元 |
| 2026-04-03 | 1.1365元 | 1.1854元 |
| 2026-04-02 | 1.1359元 | 1.1848元 |
| 2026-04-01 | 1.1357元 | 1.1846元 |
| 2026-03-31 | 1.1358元 | 1.1847元 |
| 2026-03-30 | 1.1355元 | 1.1844元 |
| 2026-03-27 | 1.1350元 | 1.1839元 |
| 2026-03-26 | 1.1348元 | 1.1837元 |
| 2026-03-25 | 1.1346元 | 1.1835元 |
| 2026-03-24 | 1.1344元 | 1.1833元 |
| 2026-03-23 | 1.1342元 | 1.1831元 |
| 2026-03-20 | 1.1344元 | 1.1833元 |
| 2026-03-19 | 1.1343元 | 1.1832元 |
| 2026-03-18 | 1.1339元 | 1.1828元 |
| 2026-03-17 | 1.1334元 | 1.1823元 |
| 2026-03-16 | 1.1332元 | 1.1821元 |
| 2026-03-13 | 1.1334元 | 1.1823元 |
| 2026-03-12 | 1.1331元 | 1.1820元 |
| 2026-03-11 | 1.1330元 | 1.1819元 |
| 2026-03-10 | 1.1329元 | 1.1818元 |
| 2026-03-09 | 1.1328元 | 1.1817元 |
| 2026-03-06 | 1.1331元 | 1.1820元 |
| 2026-03-05 | 1.1329元 | 1.1818元 |
| 2026-03-04 | 1.1328元 | 1.1817元 |
| 2026-03-03 | 1.1326元 | 1.1815元 |
| 2026-03-02 | 1.1325元 | 1.1814元 |