博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1319元 | 1.1808元 |
| 2026-02-26 | 1.1316元 | 1.1805元 |
| 2026-02-25 | 1.1320元 | 1.1809元 |
| 2026-02-24 | 1.1324元 | 1.1813元 |
| 2026-02-13 | 1.1318元 | 1.1807元 |
| 2026-02-12 | 1.1318元 | 1.1807元 |
| 2026-02-11 | 1.1314元 | 1.1803元 |
| 2026-02-10 | 1.1311元 | 1.1800元 |
| 2026-02-09 | 1.1309元 | 1.1798元 |
| 2026-02-06 | 1.1302元 | 1.1791元 |
| 2026-02-05 | 1.1298元 | 1.1787元 |
| 2026-02-04 | 1.1296元 | 1.1785元 |
| 2026-02-03 | 1.1296元 | 1.1785元 |
| 2026-02-02 | 1.1297元 | 1.1786元 |
| 2026-01-30 | 1.1297元 | 1.1786元 |
| 2026-01-29 | 1.1297元 | 1.1786元 |
| 2026-01-28 | 1.1297元 | 1.1786元 |
| 2026-01-27 | 1.1296元 | 1.1785元 |
| 2026-01-26 | 1.1297元 | 1.1786元 |
| 2026-01-23 | 1.1294元 | 1.1783元 |
| 2026-01-22 | 1.1292元 | 1.1781元 |
| 2026-01-21 | 1.1289元 | 1.1778元 |
| 2026-01-20 | 1.1287元 | 1.1776元 |
| 2026-01-19 | 1.1285元 | 1.1774元 |
| 2026-01-16 | 1.1283元 | 1.1772元 |
| 2026-01-15 | 1.1280元 | 1.1769元 |
| 2026-01-14 | 1.1277元 | 1.1766元 |
| 2026-01-13 | 1.1276元 | 1.1765元 |
| 2026-01-12 | 1.1275元 | 1.1764元 |
| 2026-01-09 | 1.1273元 | 1.1762元 |
| 2026-01-08 | 1.1271元 | 1.1760元 |
| 2026-01-07 | 1.1269元 | 1.1758元 |
| 2026-01-06 | 1.1270元 | 1.1759元 |
| 2026-01-05 | 1.1273元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.1268元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.1755元 |
| 2025-12-29 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.1266元 | 1.1755元 |
| 2025-12-25 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1752元 |
| 2025-12-22 | 1.1260元 | 1.1749元 |
| 2025-12-19 | 1.1260元 | 1.1749元 |
| 2025-12-18 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-17 | 1.1254元 | 1.1743元 |
| 2025-12-16 | 1.1252元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1742元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-10 | 1.1252元 | 1.1741元 |