博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1458元 | 1.1957元 |
| 2026-08-27 | 1.1459元 | 1.1958元 |
| 2026-08-26 | 1.1463元 | 1.1962元 |
| 2026-08-25 | 1.1465元 | 1.1964元 |
| 2026-08-24 | 1.1465元 | 1.1964元 |
| 2026-08-21 | 1.1462元 | 1.1961元 |
| 2026-08-20 | 1.1462元 | 1.1961元 |
| 2026-08-19 | 1.1463元 | 1.1962元 |
| 2026-08-18 | 1.1471元 | 1.1970元 |
| 2026-08-17 | 1.1466元 | 1.1965元 |
| 2026-08-14 | 1.1465元 | 1.1964元 |
| 2026-08-13 | 1.1465元 | 1.1964元 |
| 2026-08-12 | 1.1459元 | 1.1958元 |
| 2026-08-11 | 1.1458元 | 1.1957元 |
| 2026-08-10 | 1.1461元 | 1.1960元 |
| 2026-08-07 | 1.1454元 | 1.1953元 |
| 2026-08-06 | 1.1448元 | 1.1947元 |
| 2026-08-05 | 1.1448元 | 1.1947元 |
| 2026-08-04 | 1.1448元 | 1.1947元 |
| 2026-08-03 | 1.1446元 | 1.1945元 |
| 2026-07-31 | 1.1444元 | 1.1943元 |
| 2026-07-30 | 1.1442元 | 1.1941元 |
| 2026-07-29 | 1.1437元 | 1.1936元 |
| 2026-07-28 | 1.1439元 | 1.1938元 |
| 2026-07-27 | 1.1441元 | 1.1940元 |
| 2026-07-24 | 1.1441元 | 1.1940元 |
| 2026-07-23 | 1.1435元 | 1.1934元 |
| 2026-07-22 | 1.1432元 | 1.1931元 |
| 2026-07-21 | 1.1428元 | 1.1927元 |
| 2026-07-20 | 1.1427元 | 1.1926元 |
| 2026-07-17 | 1.1428元 | 1.1927元 |
| 2026-07-16 | 1.1426元 | 1.1925元 |
| 2026-07-15 | 1.1427元 | 1.1926元 |
| 2026-07-14 | 1.1426元 | 1.1925元 |
| 2026-07-13 | 1.1426元 | 1.1925元 |
| 2026-07-10 | 1.1427元 | 1.1926元 |
| 2026-07-09 | 1.1426元 | 1.1925元 |
| 2026-07-08 | 1.1426元 | 1.1925元 |
| 2026-07-07 | 1.1424元 | 1.1923元 |
| 2026-07-06 | 1.1424元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1420元 | 1.1919元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.1418元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1425元 | 1.1924元 |
| 2026-06-29 | 1.1432元 | 1.1931元 |
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.1423元 | 1.1922元 |
| 2026-06-24 | 1.1424元 | 1.1913元 |
| 2026-06-23 | 1.1424元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.1429元 | 1.1918元 |