博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-05 | 1.1273元 | 1.1762元 |
| 2025-12-31 | 1.1268元 | 1.1757元 |
| 2025-12-30 | 1.1266元 | 1.1755元 |
| 2025-12-29 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-12-26 | 1.1266元 | 1.1755元 |
| 2025-12-25 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-12-24 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-12-23 | 1.1263元 | 1.1752元 |
| 2025-12-22 | 1.1260元 | 1.1749元 |
| 2025-12-19 | 1.1260元 | 1.1749元 |
| 2025-12-18 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-17 | 1.1254元 | 1.1743元 |
| 2025-12-16 | 1.1252元 | 1.1741元 |
| 2025-12-15 | 1.1253元 | 1.1742元 |
| 2025-12-12 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-11 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-10 | 1.1252元 | 1.1741元 |
| 2025-12-09 | 1.1251元 | 1.1740元 |
| 2025-12-08 | 1.1249元 | 1.1738元 |
| 2025-12-05 | 1.1250元 | 1.1739元 |
| 2025-12-04 | 1.1249元 | 1.1738元 |
| 2025-12-03 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-02 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-12-01 | 1.1258元 | 1.1747元 |
| 2025-11-28 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-11-27 | 1.1253元 | 1.1742元 |
| 2025-11-26 | 1.1256元 | 1.1745元 |
| 2025-11-25 | 1.1263元 | 1.1752元 |
| 2025-11-24 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-11-21 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-11-20 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-11-19 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-11-18 | 1.1267元 | 1.1756元 |
| 2025-11-17 | 1.1266元 | 1.1755元 |
| 2025-11-14 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-11-13 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-11-12 | 1.1265元 | 1.1754元 |
| 2025-11-11 | 1.1261元 | 1.1750元 |
| 2025-11-10 | 1.1259元 | 1.1748元 |
| 2025-11-07 | 1.1258元 | 1.1747元 |
| 2025-11-06 | 1.1260元 | 1.1749元 |
| 2025-11-05 | 1.1264元 | 1.1753元 |
| 2025-11-04 | 1.1263元 | 1.1752元 |
| 2025-11-03 | 1.1263元 | 1.1752元 |
| 2025-10-31 | 1.1261元 | 1.1750元 |
| 2025-10-30 | 1.1251元 | 1.1740元 |
| 2025-10-29 | 1.1247元 | 1.1736元 |
| 2025-10-28 | 1.1244元 | 1.1733元 |
| 2025-10-27 | 1.1237元 | 1.1726元 |
| 2025-10-24 | 1.1233元 | 1.1722元 |