博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-06 | 1.1424元 | 1.1923元 |
| 2026-07-03 | 1.1420元 | 1.1919元 |
| 2026-07-02 | 1.1419元 | 1.1918元 |
| 2026-07-01 | 1.1418元 | 1.1917元 |
| 2026-06-30 | 1.1425元 | 1.1924元 |
| 2026-06-29 | 1.1432元 | 1.1931元 |
| 2026-06-26 | 1.1425元 | 1.1924元 |
| 2026-06-25 | 1.1423元 | 1.1922元 |
| 2026-06-24 | 1.1424元 | 1.1913元 |
| 2026-06-23 | 1.1424元 | 1.1913元 |
| 2026-06-22 | 1.1429元 | 1.1918元 |
| 2026-06-18 | 1.1429元 | 1.1918元 |
| 2026-06-17 | 1.1426元 | 1.1915元 |
| 2026-06-16 | 1.1421元 | 1.1910元 |
| 2026-06-15 | 1.1418元 | 1.1907元 |
| 2026-06-12 | 1.1416元 | 1.1905元 |
| 2026-06-11 | 1.1416元 | 1.1905元 |
| 2026-06-10 | 1.1421元 | 1.1910元 |
| 2026-06-09 | 1.1425元 | 1.1914元 |
| 2026-06-08 | 1.1429元 | 1.1918元 |
| 2026-06-05 | 1.1432元 | 1.1921元 |
| 2026-06-04 | 1.1436元 | 1.1925元 |
| 2026-06-03 | 1.1433元 | 1.1922元 |
| 2026-06-02 | 1.1435元 | 1.1924元 |
| 2026-06-01 | 1.1435元 | 1.1924元 |
| 2026-05-29 | 1.1430元 | 1.1919元 |
| 2026-05-28 | 1.1428元 | 1.1917元 |
| 2026-05-27 | 1.1426元 | 1.1915元 |
| 2026-05-26 | 1.1421元 | 1.1910元 |
| 2026-05-25 | 1.1418元 | 1.1907元 |
| 2026-05-22 | 1.1414元 | 1.1903元 |
| 2026-05-21 | 1.1415元 | 1.1904元 |
| 2026-05-20 | 1.1415元 | 1.1904元 |
| 2026-05-19 | 1.1414元 | 1.1903元 |
| 2026-05-18 | 1.1407元 | 1.1896元 |
| 2026-05-15 | 1.1402元 | 1.1891元 |
| 2026-05-14 | 1.1403元 | 1.1892元 |
| 2026-05-13 | 1.1404元 | 1.1893元 |
| 2026-05-12 | 1.1400元 | 1.1889元 |
| 2026-05-11 | 1.1397元 | 1.1886元 |
| 2026-05-08 | 1.1394元 | 1.1883元 |
| 2026-05-07 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-05-06 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-04-30 | 1.1394元 | 1.1883元 |
| 2026-04-29 | 1.1393元 | 1.1882元 |
| 2026-04-28 | 1.1390元 | 1.1879元 |
| 2026-04-27 | 1.1388元 | 1.1877元 |
| 2026-04-24 | 1.1389元 | 1.1878元 |
| 2026-04-23 | 1.1390元 | 1.1879元 |
| 2026-04-22 | 1.1390元 | 1.1879元 |