博时富进一年期定开债发起式 (008651.jj ) 博时基金管理有限公司申	基金经理李俏基金类型债券型成立日期2019-12-19总资产规模10.25亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1505元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3717 / 7516)
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博时富进一年期定开债发起式(008651) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-10-09

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-10-09	2026-10-09	0.001 元	8.97亿	89.73万元	0.09%	0.17%
2026-06-25	2026-06-25	0.001 元	8.97亿	89.72万元	0.09%	0.17%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。