华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0311元 | 1.1682元 |
| 2026-05-21 | 1.0310元 | 1.1681元 |
| 2026-05-20 | 1.0311元 | 1.1682元 |
| 2026-05-19 | 1.0309元 | 1.1680元 |
| 2026-05-18 | 1.0305元 | 1.1676元 |
| 2026-05-15 | 1.0303元 | 1.1674元 |
| 2026-05-14 | 1.0302元 | 1.1673元 |
| 2026-05-13 | 1.0303元 | 1.1674元 |
| 2026-05-12 | 1.0298元 | 1.1669元 |
| 2026-05-11 | 1.0297元 | 1.1668元 |
| 2026-05-08 | 1.0294元 | 1.1665元 |
| 2026-05-07 | 1.0293元 | 1.1664元 |
| 2026-05-06 | 1.0292元 | 1.1663元 |
| 2026-04-30 | 1.0293元 | 1.1664元 |
| 2026-04-29 | 1.0294元 | 1.1665元 |
| 2026-04-28 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.1658元 |
| 2026-04-24 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-04-23 | 1.0290元 | 1.1661元 |
| 2026-04-22 | 1.0292元 | 1.1663元 |
| 2026-04-21 | 1.0289元 | 1.1660元 |
| 2026-04-20 | 1.0287元 | 1.1658元 |
| 2026-04-17 | 1.0285元 | 1.1656元 |
| 2026-04-16 | 1.0280元 | 1.1651元 |
| 2026-04-15 | 1.0279元 | 1.1650元 |
| 2026-04-14 | 1.0279元 | 1.1650元 |
| 2026-04-13 | 1.0278元 | 1.1649元 |
| 2026-04-10 | 1.0275元 | 1.1646元 |
| 2026-04-09 | 1.0273元 | 1.1644元 |
| 2026-04-08 | 1.0273元 | 1.1644元 |
| 2026-04-07 | 1.0272元 | 1.1643元 |
| 2026-04-03 | 1.0268元 | 1.1639元 |
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.0257元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.1624元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.1622元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.1621元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.1619元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1617元 |
| 2026-03-10 | 1.0245元 | 1.1616元 |