华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 34.97亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 34.94亿 | 34.27亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 35.32亿 | 34.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.09亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 20.90亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 20.58亿 | 19.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 20.55亿 | 19.64亿元 | -- |