华泰柏瑞益商一年定开债券
(008650.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-01-20总资产规模34.97亿 (2025-12-31) 基金净值1.0273 (2026-04-08) 基金经理罗远航管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4588 / 7238)
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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-11-07

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-11-072025-11-070.005 元34.27亿1,713.26万0.49%5.33%
2025-09-112025-09-110.011 元34.26亿3,769.12万1.07%
2025-03-172025-03-170.04 元19.64亿7,856.45万3.77%
2023-11-172023-11-170.0051 元19.74亿1,006.79万0.50%2.45%
2023-10-262023-10-260.0203 元19.74亿4,007.43万1.95%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。