华泰柏瑞益商一年定开债券(008650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2026-04-01 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-03-31 | 1.0264元 | 1.1635元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.1634元 |
| 2026-03-27 | 1.0260元 | 1.1631元 |
| 2026-03-26 | 1.0258元 | 1.1629元 |
| 2026-03-25 | 1.0257元 | 1.1628元 |
| 2026-03-24 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-23 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-20 | 1.0256元 | 1.1627元 |
| 2026-03-19 | 1.0255元 | 1.1626元 |
| 2026-03-18 | 1.0253元 | 1.1624元 |
| 2026-03-17 | 1.0251元 | 1.1622元 |
| 2026-03-16 | 1.0250元 | 1.1621元 |
| 2026-03-13 | 1.0250元 | 1.1621元 |
| 2026-03-12 | 1.0248元 | 1.1619元 |
| 2026-03-11 | 1.0246元 | 1.1617元 |
| 2026-03-10 | 1.0245元 | 1.1616元 |
| 2026-03-09 | 1.0244元 | 1.1615元 |
| 2026-03-06 | 1.0249元 | 1.1620元 |
| 2026-03-05 | 1.0249元 | 1.1620元 |
| 2026-03-04 | 1.0247元 | 1.1618元 |
| 2026-03-03 | 1.0244元 | 1.1615元 |
| 2026-03-02 | 1.0243元 | 1.1614元 |
| 2026-02-27 | 1.0238元 | 1.1609元 |
| 2026-02-26 | 1.0237元 | 1.1608元 |
| 2026-02-25 | 1.0240元 | 1.1611元 |
| 2026-02-24 | 1.0242元 | 1.1613元 |
| 2026-02-13 | 1.0237元 | 1.1608元 |
| 2026-02-12 | 1.0236元 | 1.1607元 |
| 2026-02-11 | 1.0234元 | 1.1605元 |
| 2026-02-10 | 1.0232元 | 1.1603元 |
| 2026-02-09 | 1.0232元 | 1.1603元 |
| 2026-02-06 | 1.0228元 | 1.1599元 |
| 2026-02-05 | 1.0225元 | 1.1596元 |
| 2026-02-04 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-02-03 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-02-02 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-01-30 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-01-29 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-01-28 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-01-27 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-01-26 | 1.0223元 | 1.1594元 |
| 2026-01-23 | 1.0222元 | 1.1593元 |
| 2026-01-22 | 1.0220元 | 1.1591元 |
| 2026-01-21 | 1.0220元 | 1.1591元 |
| 2026-01-20 | 1.0218元 | 1.1589元 |
| 2026-01-19 | 1.0217元 | 1.1588元 |
| 2026-01-16 | 1.0215元 | 1.1586元 |
| 2026-01-15 | 1.0213元 | 1.1584元 |