华泰柏瑞锦兴39个月债券(008649) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0021元 | 1.1683元 |
| 2026-09-10 | 1.0021元 | 1.1683元 |
| 2026-09-09 | 1.0021元 | 1.1683元 |
| 2026-09-08 | 1.0021元 | 1.1683元 |
| 2026-09-07 | 1.0020元 | 1.1682元 |
| 2026-09-04 | 1.0020元 | 1.1682元 |
| 2026-09-03 | 1.0019元 | 1.1681元 |
| 2026-09-02 | 1.0019元 | 1.1681元 |
| 2026-09-01 | 1.0019元 | 1.1681元 |
| 2026-08-31 | 1.0018元 | 1.1680元 |
| 2026-08-28 | 1.0017元 | 1.1679元 |
| 2026-08-27 | 1.0017元 | 1.1679元 |
| 2026-08-26 | 1.0016元 | 1.1678元 |
| 2026-08-25 | 1.0016元 | 1.1678元 |
| 2026-08-24 | 1.0015元 | 1.1677元 |
| 2026-08-21 | 1.0015元 | 1.1677元 |
| 2026-08-20 | 1.0014元 | 1.1676元 |
| 2026-08-19 | 1.0014元 | 1.1676元 |
| 2026-08-18 | 1.0014元 | 1.1676元 |
| 2026-08-17 | 1.0014元 | 1.1676元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-13 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-12 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-11 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-10 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-07 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-06 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-05 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-04 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-08-03 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-31 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-30 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-29 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-28 | 1.0011元 | 1.1673元 |
| 2026-07-27 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-24 | 1.0012元 | 1.1674元 |
| 2026-07-23 | 1.0011元 | 1.1673元 |
| 2026-07-22 | 1.0011元 | 1.1673元 |
| 2026-07-21 | 1.0010元 | 1.1672元 |
| 2026-07-20 | 1.0010元 | 1.1672元 |
| 2026-07-17 | 1.0004元 | 1.1666元 |
| 2026-07-16 | 1.0176元 | 1.1665元 |
| 2026-07-15 | 1.0176元 | 1.1665元 |
| 2026-07-14 | 1.0176元 | 1.1665元 |
| 2026-07-13 | 1.0175元 | 1.1664元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.1663元 |
| 2026-07-09 | 1.0174元 | 1.1663元 |
| 2026-07-08 | 1.0173元 | 1.1662元 |
| 2026-07-07 | 1.0173元 | 1.1662元 |
| 2026-07-06 | 1.0173元 | 1.1662元 |