嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0224元 | 1.1905元 |
| 2026-08-25 | 1.0224元 | 1.1905元 |
| 2026-08-24 | 1.0223元 | 1.1904元 |
| 2026-08-21 | 1.0221元 | 1.1902元 |
| 2026-08-20 | 1.0222元 | 1.1903元 |
| 2026-08-19 | 1.0223元 | 1.1904元 |
| 2026-08-18 | 1.0224元 | 1.1905元 |
| 2026-08-17 | 1.0222元 | 1.1903元 |
| 2026-08-14 | 1.0219元 | 1.1900元 |
| 2026-08-13 | 1.0218元 | 1.1899元 |
| 2026-08-12 | 1.0216元 | 1.1897元 |
| 2026-08-11 | 1.0216元 | 1.1897元 |
| 2026-08-10 | 1.0216元 | 1.1897元 |
| 2026-08-07 | 1.0214元 | 1.1895元 |
| 2026-08-06 | 1.0212元 | 1.1893元 |
| 2026-08-05 | 1.0211元 | 1.1892元 |
| 2026-08-04 | 1.0209元 | 1.1890元 |
| 2026-08-03 | 1.0208元 | 1.1889元 |
| 2026-07-31 | 1.0207元 | 1.1888元 |
| 2026-07-30 | 1.0205元 | 1.1886元 |
| 2026-07-29 | 1.0204元 | 1.1885元 |
| 2026-07-28 | 1.0204元 | 1.1885元 |
| 2026-07-27 | 1.0205元 | 1.1886元 |
| 2026-07-24 | 1.0202元 | 1.1883元 |
| 2026-07-23 | 1.0202元 | 1.1883元 |
| 2026-07-22 | 1.0202元 | 1.1883元 |
| 2026-07-21 | 1.0200元 | 1.1881元 |
| 2026-07-20 | 1.0200元 | 1.1881元 |
| 2026-07-17 | 1.0200元 | 1.1881元 |
| 2026-07-16 | 1.0199元 | 1.1880元 |
| 2026-07-15 | 1.0199元 | 1.1880元 |
| 2026-07-14 | 1.0198元 | 1.1879元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.1879元 |
| 2026-07-10 | 1.0236元 | 1.1878元 |
| 2026-07-09 | 1.0236元 | 1.1878元 |
| 2026-07-08 | 1.0236元 | 1.1878元 |
| 2026-07-07 | 1.0235元 | 1.1877元 |
| 2026-07-06 | 1.0234元 | 1.1876元 |
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-07-01 | 1.0230元 | 1.1872元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.1875元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.1868元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.1868元 |