嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-07-02 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-07-01 | 1.0230元 | 1.1872元 |
| 2026-06-30 | 1.0233元 | 1.1875元 |
| 2026-06-29 | 1.0233元 | 1.1875元 |
| 2026-06-26 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-06-25 | 1.0230元 | 1.1872元 |
| 2026-06-24 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-23 | 1.0226元 | 1.1868元 |
| 2026-06-22 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-18 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-17 | 1.0226元 | 1.1868元 |
| 2026-06-16 | 1.0224元 | 1.1866元 |
| 2026-06-15 | 1.0221元 | 1.1863元 |
| 2026-06-12 | 1.0219元 | 1.1861元 |
| 2026-06-11 | 1.0218元 | 1.1860元 |
| 2026-06-10 | 1.0222元 | 1.1864元 |
| 2026-06-09 | 1.0224元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.0226元 | 1.1868元 |
| 2026-06-05 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-06-04 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-06-03 | 1.0230元 | 1.1872元 |
| 2026-06-02 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-06-01 | 1.0231元 | 1.1873元 |
| 2026-05-29 | 1.0228元 | 1.1870元 |
| 2026-05-28 | 1.0227元 | 1.1869元 |
| 2026-05-27 | 1.0225元 | 1.1867元 |
| 2026-05-26 | 1.0222元 | 1.1864元 |
| 2026-05-25 | 1.0220元 | 1.1862元 |
| 2026-05-22 | 1.0218元 | 1.1860元 |
| 2026-05-21 | 1.0218元 | 1.1860元 |
| 2026-05-20 | 1.0217元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.0216元 | 1.1858元 |
| 2026-05-18 | 1.0214元 | 1.1856元 |
| 2026-05-15 | 1.0211元 | 1.1853元 |
| 2026-05-14 | 1.0210元 | 1.1852元 |
| 2026-05-13 | 1.0210元 | 1.1852元 |
| 2026-05-12 | 1.0208元 | 1.1850元 |
| 2026-05-11 | 1.0206元 | 1.1848元 |
| 2026-05-08 | 1.0203元 | 1.1845元 |
| 2026-05-07 | 1.0203元 | 1.1845元 |
| 2026-05-06 | 1.0202元 | 1.1844元 |
| 2026-04-30 | 1.0201元 | 1.1843元 |
| 2026-04-29 | 1.0201元 | 1.1843元 |
| 2026-04-28 | 1.0199元 | 1.1841元 |
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-23 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.0199元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.1839元 |