嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.1764元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-24 | 1.0159元 | 1.1761元 |
| 2025-12-23 | 1.0158元 | 1.1760元 |
| 2025-12-22 | 1.0158元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.1758元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.1757元 |
| 2025-12-17 | 1.0154元 | 1.1756元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.1754元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-10 | 1.0151元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.1751元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1750元 |
| 2025-12-04 | 1.0148元 | 1.1750元 |
| 2025-12-03 | 1.0150元 | 1.1752元 |
| 2025-12-02 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-12-01 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-28 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-27 | 1.0185元 | 1.1750元 |
| 2025-11-26 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-25 | 1.0187元 | 1.1752元 |
| 2025-11-24 | 1.0187元 | 1.1752元 |
| 2025-11-21 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-20 | 1.0187元 | 1.1752元 |
| 2025-11-19 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-18 | 1.0187元 | 1.1752元 |
| 2025-11-17 | 1.0186元 | 1.1751元 |
| 2025-11-14 | 1.0185元 | 1.1750元 |
| 2025-11-13 | 1.0185元 | 1.1750元 |
| 2025-11-12 | 1.0185元 | 1.1750元 |
| 2025-11-11 | 1.0184元 | 1.1749元 |
| 2025-11-10 | 1.0184元 | 1.1749元 |
| 2025-11-07 | 1.0182元 | 1.1747元 |
| 2025-11-06 | 1.0183元 | 1.1748元 |
| 2025-11-05 | 1.0184元 | 1.1749元 |
| 2025-11-04 | 1.0183元 | 1.1748元 |
| 2025-11-03 | 1.0183元 | 1.1748元 |
| 2025-10-31 | 1.0181元 | 1.1746元 |
| 2025-10-30 | 1.0179元 | 1.1744元 |
| 2025-10-29 | 1.0178元 | 1.1743元 |
| 2025-10-28 | 1.0177元 | 1.1742元 |
| 2025-10-27 | 1.0175元 | 1.1740元 |
| 2025-10-24 | 1.0174元 | 1.1739元 |
| 2025-10-23 | 1.0173元 | 1.1738元 |