嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.0189元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.1790元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.1787元 |
| 2026-02-05 | 1.0183元 | 1.1785元 |
| 2026-02-04 | 1.0182元 | 1.1784元 |
| 2026-02-03 | 1.0182元 | 1.1784元 |
| 2026-02-02 | 1.0182元 | 1.1784元 |
| 2026-01-30 | 1.0180元 | 1.1782元 |
| 2026-01-29 | 1.0180元 | 1.1782元 |
| 2026-01-28 | 1.0179元 | 1.1781元 |
| 2026-01-27 | 1.0179元 | 1.1781元 |
| 2026-01-26 | 1.0179元 | 1.1781元 |
| 2026-01-23 | 1.0177元 | 1.1779元 |
| 2026-01-22 | 1.0176元 | 1.1778元 |
| 2026-01-21 | 1.0175元 | 1.1777元 |
| 2026-01-20 | 1.0174元 | 1.1776元 |
| 2026-01-19 | 1.0173元 | 1.1775元 |
| 2026-01-16 | 1.0171元 | 1.1773元 |
| 2026-01-15 | 1.0170元 | 1.1772元 |
| 2026-01-14 | 1.0169元 | 1.1771元 |
| 2026-01-13 | 1.0168元 | 1.1770元 |
| 2026-01-12 | 1.0167元 | 1.1769元 |
| 2026-01-09 | 1.0165元 | 1.1767元 |
| 2026-01-08 | 1.0165元 | 1.1767元 |
| 2026-01-07 | 1.0164元 | 1.1766元 |
| 2026-01-06 | 1.0164元 | 1.1766元 |
| 2026-01-05 | 1.0164元 | 1.1766元 |
| 2025-12-31 | 1.0162元 | 1.1764元 |
| 2025-12-30 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-29 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-26 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-25 | 1.0160元 | 1.1762元 |
| 2025-12-24 | 1.0159元 | 1.1761元 |
| 2025-12-23 | 1.0158元 | 1.1760元 |
| 2025-12-22 | 1.0158元 | 1.1760元 |
| 2025-12-19 | 1.0156元 | 1.1758元 |
| 2025-12-18 | 1.0155元 | 1.1757元 |
| 2025-12-17 | 1.0154元 | 1.1756元 |
| 2025-12-16 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-15 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-12 | 1.0152元 | 1.1754元 |
| 2025-12-11 | 1.0153元 | 1.1755元 |
| 2025-12-10 | 1.0151元 | 1.1753元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.1752元 |
| 2025-12-08 | 1.0149元 | 1.1751元 |
| 2025-12-05 | 1.0148元 | 1.1750元 |
| 2025-12-04 | 1.0148元 | 1.1750元 |