嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-24 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-23 | 1.0198元 | 1.1840元 |
| 2026-04-22 | 1.0199元 | 1.1841元 |
| 2026-04-21 | 1.0197元 | 1.1839元 |
| 2026-04-20 | 1.0196元 | 1.1838元 |
| 2026-04-17 | 1.0193元 | 1.1835元 |
| 2026-04-16 | 1.0192元 | 1.1834元 |
| 2026-04-15 | 1.0191元 | 1.1833元 |
| 2026-04-14 | 1.0231元 | 1.1833元 |
| 2026-04-13 | 1.0230元 | 1.1832元 |
| 2026-04-10 | 1.0228元 | 1.1830元 |
| 2026-04-09 | 1.0227元 | 1.1829元 |
| 2026-04-08 | 1.0227元 | 1.1829元 |
| 2026-04-07 | 1.0226元 | 1.1828元 |
| 2026-04-03 | 1.0223元 | 1.1825元 |
| 2026-04-02 | 1.0221元 | 1.1823元 |
| 2026-04-01 | 1.0219元 | 1.1821元 |
| 2026-03-31 | 1.0219元 | 1.1821元 |
| 2026-03-30 | 1.0218元 | 1.1820元 |
| 2026-03-27 | 1.0216元 | 1.1818元 |
| 2026-03-26 | 1.0215元 | 1.1817元 |
| 2026-03-25 | 1.0214元 | 1.1816元 |
| 2026-03-24 | 1.0213元 | 1.1815元 |
| 2026-03-23 | 1.0212元 | 1.1814元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.1813元 |
| 2026-03-19 | 1.0210元 | 1.1812元 |
| 2026-03-18 | 1.0209元 | 1.1811元 |
| 2026-03-17 | 1.0207元 | 1.1809元 |
| 2026-03-16 | 1.0206元 | 1.1808元 |
| 2026-03-13 | 1.0205元 | 1.1807元 |
| 2026-03-12 | 1.0206元 | 1.1808元 |
| 2026-03-11 | 1.0204元 | 1.1806元 |
| 2026-03-10 | 1.0203元 | 1.1805元 |
| 2026-03-09 | 1.0202元 | 1.1804元 |
| 2026-03-06 | 1.0203元 | 1.1805元 |
| 2026-03-05 | 1.0201元 | 1.1803元 |
| 2026-03-04 | 1.0200元 | 1.1802元 |
| 2026-03-03 | 1.0199元 | 1.1801元 |
| 2026-03-02 | 1.0198元 | 1.1800元 |
| 2026-02-27 | 1.0195元 | 1.1797元 |
| 2026-02-26 | 1.0195元 | 1.1797元 |
| 2026-02-25 | 1.0195元 | 1.1797元 |
| 2026-02-24 | 1.0195元 | 1.1797元 |
| 2026-02-13 | 1.0190元 | 1.1792元 |
| 2026-02-12 | 1.0189元 | 1.1791元 |
| 2026-02-11 | 1.0188元 | 1.1790元 |
| 2026-02-10 | 1.0188元 | 1.1790元 |
| 2026-02-09 | 1.0187元 | 1.1789元 |
| 2026-02-06 | 1.0185元 | 1.1787元 |