嘉实致业一年定期纯债债券(008648) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 20.16亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 20.19亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 20.08亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 20.08亿 | 19.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.06亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 10.16亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.13亿 | 9.96亿元 | -- |