国金惠远纯债A(008642) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 54.87万 | 52.76万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.03元 | 54.54万 | 52.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 6.62亿 | 6.41亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 1,010.89万 | 1,002.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 10.13亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 10.01亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 10.13亿 | 9.98亿元 | -- |