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公告
国金惠远纯债A
(008642.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-14
总资产规模
1,010.89万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0323
元
(
2026-01-16
)
基金经理
谢雨芮
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.69%
(4351 / 7182)
相关基金:
主从基金:
国金惠远纯债C
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国金惠远纯债A(008642) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国金惠远纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.01
元
1,010.89万
1,002.07万
元
--
2025-06-30
1.01
元
10.13亿
9.98亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
10.01亿
9.98亿
元
--
2024-12-31
1.01
元
10.13亿
9.98亿
元
--
2024-09-30
1.03
元
10.25亿
9.98亿
元
--
2024-06-30
1.02
元
10.23亿
9.98亿
元
--
2024-03-31
--
10.58亿
10.48亿
元
--