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公告
国金惠远纯债A
(008642.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金经理
谢雨芮
雷杨娟
基金类型
债券型
成立日期
2020-05-14
总资产规模
54.87万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0445
元
(
2026-10-09
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.57%
(4499 / 7514)
相关基金:
主从基金:
国金惠远纯债C
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国金惠远纯债A(008642) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金简称
国金惠远纯债
基金主代码
008642
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2020-05-14
总份额
4,868.78万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金惠远纯债A
国金惠远纯债C
子基金场内简称
子基金代码
008642
008643
子基金份额
52.76万
份
(
2026-06-30
)
4,816.03万
份
(
2026-06-30
)