国金惠远纯债A(008642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0445元 | 1.1673元 |
| 2026-10-08 | 1.0445元 | 1.1673元 |
| 2026-09-30 | 1.0443元 | 1.1671元 |
| 2026-09-29 | 1.0444元 | 1.1672元 |
| 2026-09-28 | 1.0444元 | 1.1672元 |
| 2026-09-24 | 1.0457元 | 1.1685元 |
| 2026-09-23 | 1.0434元 | 1.1662元 |
| 2026-09-22 | 1.0432元 | 1.1660元 |
| 2026-09-21 | 1.0417元 | 1.1645元 |
| 2026-09-18 | 1.0411元 | 1.1639元 |
| 2026-09-17 | 1.0399元 | 1.1627元 |
| 2026-09-16 | 1.0400元 | 1.1628元 |
| 2026-09-15 | 1.0396元 | 1.1624元 |
| 2026-09-14 | 1.0389元 | 1.1617元 |
| 2026-09-11 | 1.0391元 | 1.1619元 |
| 2026-09-10 | 1.0399元 | 1.1627元 |
| 2026-09-09 | 1.0401元 | 1.1629元 |
| 2026-09-08 | 1.0400元 | 1.1628元 |
| 2026-09-07 | 1.0403元 | 1.1631元 |
| 2026-09-04 | 1.0404元 | 1.1632元 |
| 2026-09-03 | 1.0403元 | 1.1631元 |
| 2026-09-02 | 1.0400元 | 1.1628元 |
| 2026-09-01 | 1.0402元 | 1.1630元 |
| 2026-08-31 | 1.0400元 | 1.1628元 |
| 2026-08-28 | 1.0397元 | 1.1625元 |
| 2026-08-27 | 1.0396元 | 1.1624元 |
| 2026-08-26 | 1.0406元 | 1.1634元 |
| 2026-08-25 | 1.0409元 | 1.1637元 |
| 2026-08-24 | 1.0410元 | 1.1638元 |
| 2026-08-21 | 1.0402元 | 1.1630元 |
| 2026-08-20 | 1.0404元 | 1.1632元 |
| 2026-08-19 | 1.0411元 | 1.1639元 |
| 2026-08-18 | 1.0424元 | 1.1652元 |
| 2026-08-17 | 1.0417元 | 1.1645元 |
| 2026-08-14 | 1.0419元 | 1.1647元 |
| 2026-08-13 | 1.0417元 | 1.1645元 |
| 2026-08-12 | 1.0404元 | 1.1632元 |
| 2026-08-11 | 1.0404元 | 1.1632元 |
| 2026-08-10 | 1.0410元 | 1.1638元 |
| 2026-08-07 | 1.0401元 | 1.1629元 |
| 2026-08-06 | 1.0396元 | 1.1624元 |
| 2026-08-05 | 1.0396元 | 1.1624元 |
| 2026-08-04 | 1.0398元 | 1.1626元 |
| 2026-08-03 | 1.0397元 | 1.1625元 |
| 2026-07-31 | 1.0399元 | 1.1627元 |
| 2026-07-30 | 1.0396元 | 1.1624元 |
| 2026-07-29 | 1.0394元 | 1.1622元 |
| 2026-07-28 | 1.0392元 | 1.1620元 |
| 2026-07-27 | 1.0394元 | 1.1622元 |
| 2026-07-24 | 1.0394元 | 1.1622元 |