国金惠远纯债A(008642) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0363元 | 1.1591元 |
| 2026-06-11 | 1.0356元 | 1.1584元 |
| 2026-06-10 | 1.0359元 | 1.1587元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.1597元 |
| 2026-06-08 | 1.0373元 | 1.1601元 |
| 2026-06-05 | 1.0378元 | 1.1606元 |
| 2026-06-04 | 1.0386元 | 1.1614元 |
| 2026-06-03 | 1.0382元 | 1.1610元 |
| 2026-06-02 | 1.0387元 | 1.1615元 |
| 2026-06-01 | 1.0390元 | 1.1618元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.1614元 |
| 2026-05-28 | 1.0383元 | 1.1611元 |
| 2026-05-27 | 1.0377元 | 1.1605元 |
| 2026-05-26 | 1.0372元 | 1.1600元 |
| 2026-05-25 | 1.0367元 | 1.1595元 |
| 2026-05-22 | 1.0362元 | 1.1590元 |
| 2026-05-21 | 1.0367元 | 1.1595元 |
| 2026-05-20 | 1.0365元 | 1.1593元 |
| 2026-05-19 | 1.0363元 | 1.1591元 |
| 2026-05-18 | 1.0359元 | 1.1587元 |
| 2026-05-15 | 1.0355元 | 1.1583元 |
| 2026-05-14 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-05-13 | 1.0352元 | 1.1580元 |
| 2026-05-12 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-05-11 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-05-08 | 1.0352元 | 1.1580元 |
| 2026-05-07 | 1.0352元 | 1.1580元 |
| 2026-05-06 | 1.0355元 | 1.1583元 |
| 2026-04-30 | 1.0356元 | 1.1584元 |
| 2026-04-29 | 1.0353元 | 1.1581元 |
| 2026-04-28 | 1.0352元 | 1.1580元 |
| 2026-04-27 | 1.0350元 | 1.1578元 |
| 2026-04-24 | 1.0352元 | 1.1580元 |
| 2026-04-23 | 1.0350元 | 1.1578元 |
| 2026-04-22 | 1.0350元 | 1.1578元 |
| 2026-04-21 | 1.0347元 | 1.1575元 |
| 2026-04-20 | 1.0346元 | 1.1574元 |
| 2026-04-17 | 1.0346元 | 1.1574元 |
| 2026-04-16 | 1.0343元 | 1.1571元 |
| 2026-04-15 | 1.0340元 | 1.1568元 |
| 2026-04-14 | 1.0336元 | 1.1564元 |
| 2026-04-13 | 1.0334元 | 1.1562元 |
| 2026-04-10 | 1.0333元 | 1.1561元 |
| 2026-04-09 | 1.0333元 | 1.1561元 |
| 2026-04-08 | 1.0333元 | 1.1561元 |
| 2026-04-07 | 1.0335元 | 1.1563元 |
| 2026-04-03 | 1.0335元 | 1.1563元 |
| 2026-04-02 | 1.0334元 | 1.1562元 |
| 2026-04-01 | 1.0333元 | 1.1561元 |
| 2026-03-31 | 1.0339元 | 1.1567元 |