国金惠远纯债A (008642.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2020-05-14总资产规模1,010.89万元 (2025-09-30) 基金净值1.0309元 (2026-01-21) 基金经理谢雨芮管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (4497 / 7187)
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国金惠远纯债A(008642) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-20

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-20	2024-12-20	0.0406 元	9.98亿	4,053.75万元	3.86%	6.67%
2024-01-29	2024-01-29	0.029 元	4.70亿	1,363.12万元	2.82%	6.67%
2023-05-25	2023-05-25	0.0532 元	4.70亿	2,500.63万元	4.98%	4.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。