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概况
公告
国金惠享一年定开
(008637.jj )
国金基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-13
总资产规模
5.94亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0127
元
(
2026-01-16
)
基金经理
曾省强
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-01-15
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.42%
(2362 / 7182)
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国金惠享一年定开(008637) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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国金惠享一年定开历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.00
元
5.94亿
5.95亿
元
--
2025-06-30
1.04
元
6.22亿
5.95亿
元
--
2025-03-31
--
6.16亿
5.95亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
6.16亿
5.95亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
6.03亿
5.95亿
元
--
2024-06-30
1.04
元
6.20亿
5.95亿
元
--
2024-03-31
--
6.12亿
5.95亿
元
--