国金惠享一年定开(008637) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0327元 | 1.2142元 |
| 2026-09-30 | 1.0323元 | 1.2138元 |
| 2026-09-24 | 1.0319元 | 1.2134元 |
| 2026-09-18 | 1.0301元 | 1.2116元 |
| 2026-09-11 | 1.0288元 | 1.2103元 |
| 2026-09-04 | 1.0281元 | 1.2096元 |
| 2026-08-28 | 1.0271元 | 1.2086元 |
| 2026-08-21 | 1.0271元 | 1.2086元 |
| 2026-08-14 | 1.0264元 | 1.2079元 |
| 2026-08-07 | 1.0252元 | 1.2067元 |
| 2026-07-31 | 1.0248元 | 1.2063元 |
| 2026-07-24 | 1.0248元 | 1.2063元 |
| 2026-07-17 | 1.0244元 | 1.2059元 |
| 2026-07-10 | 1.0243元 | 1.2058元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.2048元 |
| 2026-06-30 | 1.0238元 | 1.2053元 |
| 2026-06-26 | 1.0234元 | 1.2049元 |
| 2026-06-18 | 1.0229元 | 1.2044元 |
| 2026-06-12 | 1.0213元 | 1.2028元 |
| 2026-06-05 | 1.0236元 | 1.2051元 |
| 2026-05-29 | 1.0218元 | 1.2033元 |
| 2026-05-22 | 1.0203元 | 1.2018元 |
| 2026-05-15 | 1.0195元 | 1.2010元 |
| 2026-05-08 | 1.0186元 | 1.2001元 |
| 2026-04-30 | 1.0186元 | 1.2001元 |
| 2026-04-24 | 1.0181元 | 1.1996元 |
| 2026-04-17 | 1.0180元 | 1.1995元 |
| 2026-04-10 | 1.0166元 | 1.1981元 |
| 2026-04-03 | 1.0156元 | 1.1971元 |
| 2026-03-27 | 1.0142元 | 1.1957元 |
| 2026-03-20 | 1.0211元 | 1.1951元 |
| 2026-03-13 | 1.0201元 | 1.1941元 |
| 2026-03-06 | 1.0200元 | 1.1940元 |
| 2026-02-27 | 1.0187元 | 1.1927元 |
| 2026-02-13 | 1.0178元 | 1.1918元 |
| 2026-02-06 | 1.0161元 | 1.1901元 |
| 2026-01-30 | 1.0154元 | 1.1894元 |
| 2026-01-23 | 1.0146元 | 1.1886元 |
| 2026-01-16 | 1.0127元 | 1.1867元 |
| 2026-01-09 | 1.0113元 | 1.1853元 |
| 2025-12-31 | 1.0105元 | 1.1845元 |
| 2025-12-26 | 1.0108元 | 1.1848元 |
| 2025-12-19 | 1.0098元 | 1.1838元 |
| 2025-12-15 | 1.0085元 | 1.1825元 |
| 2025-12-12 | 1.0087元 | 1.1827元 |
| 2025-12-11 | 1.0084元 | 1.1824元 |
| 2025-12-10 | 1.0080元 | 1.1820元 |
| 2025-12-09 | 1.0079元 | 1.1819元 |
| 2025-12-08 | 1.0077元 | 1.1817元 |
| 2025-12-05 | 1.0079元 | 1.1819元 |