国金惠享一年定开
(008637.jj ) 国金基金管理有限公司申
基金经理曾省强基金类型债券型成立日期2020-08-13总资产规模6.09亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0327元 (2026-10-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (1958 / 7514)
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国金惠享一年定开(008637) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-27

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-272026-03-270.0075 元5.95亿446.46万元0.73%0.73%
2025-09-182025-09-180.036 元5.95亿2,143.10万元3.47%3.47%
2024-09-272024-09-270.028 元5.95亿1,666.82万元2.67%3.64%
2024-01-292024-01-290.01 元5.95亿595.31万元0.97%
2023-10-182023-10-180.035 元6.06亿2,120.81万元3.35%3.35%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。