前海联合泰瑞纯债A(008636) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 133.98万 | 118.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 66.18万 | 58.94万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 73.97万 | 65.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 82.75万 | 73.95万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 127.84万 | 114.31万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 67.06万 | 61.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 126.99万 | 117.33万元 | -- |