前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-06-15 | 1.1382元 | 1.1832元 |
| 2026-06-12 | 1.1381元 | 1.1831元 |
| 2026-06-11 | 1.1381元 | 1.1831元 |
| 2026-06-10 | 1.1383元 | 1.1833元 |
| 2026-06-09 | 1.1384元 | 1.1834元 |
| 2026-06-08 | 1.1386元 | 1.1836元 |
| 2026-06-05 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-06-04 | 1.1390元 | 1.1840元 |
| 2026-06-03 | 1.1388元 | 1.1838元 |
| 2026-06-02 | 1.1390元 | 1.1840元 |
| 2026-06-01 | 1.1390元 | 1.1840元 |
| 2026-05-29 | 1.1387元 | 1.1837元 |
| 2026-05-28 | 1.1386元 | 1.1836元 |
| 2026-05-27 | 1.1380元 | 1.1830元 |
| 2026-05-26 | 1.1369元 | 1.1819元 |
| 2026-05-25 | 1.1367元 | 1.1817元 |
| 2026-05-22 | 1.1364元 | 1.1814元 |
| 2026-05-21 | 1.1367元 | 1.1817元 |
| 2026-05-20 | 1.1369元 | 1.1819元 |
| 2026-05-19 | 1.1369元 | 1.1819元 |
| 2026-05-18 | 1.1363元 | 1.1813元 |
| 2026-05-15 | 1.1359元 | 1.1809元 |
| 2026-05-14 | 1.1358元 | 1.1808元 |
| 2026-05-13 | 1.1360元 | 1.1810元 |
| 2026-05-12 | 1.1357元 | 1.1807元 |
| 2026-05-11 | 1.1354元 | 1.1804元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1800元 |
| 2026-05-07 | 1.1349元 | 1.1799元 |
| 2026-05-06 | 1.1348元 | 1.1798元 |
| 2026-04-30 | 1.1355元 | 1.1805元 |
| 2026-04-29 | 1.1357元 | 1.1807元 |
| 2026-04-28 | 1.1351元 | 1.1801元 |
| 2026-04-27 | 1.1347元 | 1.1797元 |
| 2026-04-24 | 1.1352元 | 1.1802元 |
| 2026-04-23 | 1.1354元 | 1.1804元 |
| 2026-04-22 | 1.1354元 | 1.1804元 |
| 2026-04-21 | 1.1347元 | 1.1797元 |
| 2026-04-20 | 1.1344元 | 1.1794元 |
| 2026-04-17 | 1.1341元 | 1.1791元 |
| 2026-04-16 | 1.1335元 | 1.1785元 |
| 2026-04-15 | 1.1334元 | 1.1784元 |
| 2026-04-14 | 1.1329元 | 1.1779元 |
| 2026-04-13 | 1.1326元 | 1.1776元 |
| 2026-04-10 | 1.1322元 | 1.1772元 |
| 2026-04-09 | 1.1321元 | 1.1771元 |
| 2026-04-08 | 1.1321元 | 1.1771元 |
| 2026-04-07 | 1.1322元 | 1.1772元 |
| 2026-04-03 | 1.1320元 | 1.1770元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1768元 |