前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1439元 | 1.1889元 |
| 2026-09-01 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-08-31 | 1.1438元 | 1.1888元 |
| 2026-08-28 | 1.1436元 | 1.1886元 |
| 2026-08-27 | 1.1436元 | 1.1886元 |
| 2026-08-26 | 1.1441元 | 1.1891元 |
| 2026-08-25 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-08-24 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-08-21 | 1.1441元 | 1.1891元 |
| 2026-08-20 | 1.1441元 | 1.1891元 |
| 2026-08-19 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-08-18 | 1.1444元 | 1.1894元 |
| 2026-08-17 | 1.1442元 | 1.1892元 |
| 2026-08-14 | 1.1441元 | 1.1891元 |
| 2026-08-13 | 1.1439元 | 1.1889元 |
| 2026-08-12 | 1.1433元 | 1.1883元 |
| 2026-08-11 | 1.1433元 | 1.1883元 |
| 2026-08-10 | 1.1436元 | 1.1886元 |
| 2026-08-07 | 1.1431元 | 1.1881元 |
| 2026-08-06 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2026-08-05 | 1.1428元 | 1.1878元 |
| 2026-08-04 | 1.1429元 | 1.1879元 |
| 2026-08-03 | 1.1426元 | 1.1876元 |
| 2026-07-31 | 1.1426元 | 1.1876元 |
| 2026-07-30 | 1.1421元 | 1.1871元 |
| 2026-07-29 | 1.1413元 | 1.1863元 |
| 2026-07-28 | 1.1413元 | 1.1863元 |
| 2026-07-27 | 1.1413元 | 1.1863元 |
| 2026-07-24 | 1.1414元 | 1.1864元 |
| 2026-07-23 | 1.1410元 | 1.1860元 |
| 2026-07-22 | 1.1410元 | 1.1860元 |
| 2026-07-21 | 1.1402元 | 1.1852元 |
| 2026-07-20 | 1.1401元 | 1.1851元 |
| 2026-07-17 | 1.1402元 | 1.1852元 |
| 2026-07-16 | 1.1399元 | 1.1849元 |
| 2026-07-15 | 1.1401元 | 1.1851元 |
| 2026-07-14 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-07-13 | 1.1399元 | 1.1849元 |
| 2026-07-10 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-07-09 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-07-08 | 1.1400元 | 1.1850元 |
| 2026-07-07 | 1.1399元 | 1.1849元 |
| 2026-07-06 | 1.1397元 | 1.1847元 |
| 2026-07-03 | 1.1394元 | 1.1844元 |
| 2026-07-02 | 1.1396元 | 1.1846元 |
| 2026-07-01 | 1.1393元 | 1.1843元 |
| 2026-06-30 | 1.1398元 | 1.1848元 |
| 2026-06-29 | 1.1401元 | 1.1851元 |
| 2026-06-26 | 1.1395元 | 1.1845元 |
| 2026-06-25 | 1.1393元 | 1.1843元 |