前海联合泰瑞纯债A(008636) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1320元 | 1.1770元 |
| 2026-04-02 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-04-01 | 1.1318元 | 1.1768元 |
| 2026-03-31 | 1.1322元 | 1.1772元 |
| 2026-03-30 | 1.1324元 | 1.1774元 |
| 2026-03-27 | 1.1315元 | 1.1765元 |
| 2026-03-26 | 1.1312元 | 1.1762元 |
| 2026-03-25 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-03-24 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-03-23 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-03-20 | 1.1310元 | 1.1760元 |
| 2026-03-19 | 1.1311元 | 1.1761元 |
| 2026-03-18 | 1.1311元 | 1.1761元 |
| 2026-03-17 | 1.1306元 | 1.1756元 |
| 2026-03-16 | 1.1303元 | 1.1753元 |
| 2026-03-13 | 1.1308元 | 1.1758元 |
| 2026-03-12 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-03-11 | 1.1306元 | 1.1756元 |
| 2026-03-10 | 1.1308元 | 1.1758元 |
| 2026-03-09 | 1.1307元 | 1.1757元 |
| 2026-03-06 | 1.1317元 | 1.1767元 |
| 2026-03-05 | 1.1316元 | 1.1766元 |
| 2026-03-04 | 1.1316元 | 1.1766元 |
| 2026-03-03 | 1.1314元 | 1.1764元 |
| 2026-03-02 | 1.1313元 | 1.1763元 |
| 2026-02-27 | 1.1308元 | 1.1758元 |
| 2026-02-26 | 1.1307元 | 1.1757元 |
| 2026-02-25 | 1.1314元 | 1.1764元 |
| 2026-02-24 | 1.1317元 | 1.1767元 |
| 2026-02-13 | 1.1312元 | 1.1762元 |
| 2026-02-12 | 1.1310元 | 1.1760元 |
| 2026-02-11 | 1.1309元 | 1.1759元 |
| 2026-02-10 | 1.1305元 | 1.1755元 |
| 2026-02-09 | 1.1305元 | 1.1755元 |
| 2026-02-06 | 1.1300元 | 1.1750元 |
| 2026-02-05 | 1.1294元 | 1.1744元 |
| 2026-02-04 | 1.1292元 | 1.1742元 |
| 2026-02-03 | 1.1291元 | 1.1741元 |
| 2026-02-02 | 1.1290元 | 1.1740元 |
| 2026-01-30 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-01-29 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-01-28 | 1.1289元 | 1.1739元 |
| 2026-01-27 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-01-26 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-01-23 | 1.1288元 | 1.1738元 |
| 2026-01-22 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2026-01-21 | 1.1287元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.1286元 | 1.1736元 |
| 2026-01-19 | 1.1284元 | 1.1734元 |
| 2026-01-16 | 1.1284元 | 1.1734元 |