万家科技创新C (008634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型成立日期2020-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4131元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技创新混合(008633) |
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万家科技创新C(008634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-20 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-14 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-13 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-04-27 | 1.2157元 | 1.2157元 |
| 2026-04-24 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-23 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2026-04-22 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2026-04-21 | 1.1597元 | 1.1597元 |
| 2026-04-20 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2026-04-17 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-16 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-04-14 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-04-13 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-04-10 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-09 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-08 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-04-07 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-04-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-04-02 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-04-01 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-03-30 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-03-27 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-03-26 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-03-25 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-24 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2026-03-23 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-03-20 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-03-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-03-18 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-03-17 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-03-16 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-03-13 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-03-12 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-03-11 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-03-10 | 1.0637元 | 1.0637元 |