万家科技创新C (008634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型成立日期2020-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6134元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3491 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技创新混合(008633) |
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万家科技创新C(008634) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6134元 | 1.6134元 |
| 2026-07-09 | 1.7104元 | 1.7104元 |
| 2026-07-08 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-07 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-06 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-03 | 1.6532元 | 1.6532元 |
| 2026-07-02 | 1.6679元 | 1.6679元 |
| 2026-07-01 | 1.7769元 | 1.7769元 |
| 2026-06-30 | 1.8036元 | 1.8036元 |
| 2026-06-29 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-26 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-06-25 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2026-06-24 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-06-23 | 1.6333元 | 1.6333元 |
| 2026-06-22 | 1.6613元 | 1.6613元 |
| 2026-06-18 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-06-17 | 1.5791元 | 1.5791元 |
| 2026-06-16 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2026-06-15 | 1.4860元 | 1.4860元 |
| 2026-06-12 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-06-11 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2026-06-10 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-09 | 1.4758元 | 1.4758元 |
| 2026-06-08 | 1.4065元 | 1.4065元 |
| 2026-06-05 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-04 | 1.5130元 | 1.5130元 |
| 2026-06-03 | 1.4745元 | 1.4745元 |
| 2026-06-02 | 1.4347元 | 1.4347元 |
| 2026-06-01 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-05-29 | 1.4319元 | 1.4319元 |
| 2026-05-28 | 1.4685元 | 1.4685元 |
| 2026-05-27 | 1.4464元 | 1.4464元 |
| 2026-05-26 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-25 | 1.4647元 | 1.4647元 |
| 2026-05-22 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-21 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-20 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-19 | 1.3714元 | 1.3714元 |
| 2026-05-18 | 1.3603元 | 1.3603元 |
| 2026-05-15 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-05-14 | 1.3782元 | 1.3782元 |
| 2026-05-13 | 1.3962元 | 1.3962元 |
| 2026-05-12 | 1.3481元 | 1.3481元 |
| 2026-05-11 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-08 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-05-07 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2026-05-06 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-04-30 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-04-29 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-04-28 | 1.2018元 | 1.2018元 |