万家科技创新C (008634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型成立日期2020-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4131元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技创新混合(008633) |
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万家科技创新C(008634) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.97元 | 8,502.97万 | 8,783.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 9,954.10万 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.99元 | 1.14亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.69元 | 1.07亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 1.14亿 | 1.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.65元 | 1.40亿 | 2.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 1.95亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.60元 | 1.82亿 | 3.03亿元 | -- |