万家科技创新C (008634.jj ) 万家基金管理有限公司申 | 基金经理武玉迪基金类型混合型成立日期2020-01-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4131元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率5.58% (4740 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家科技创新混合(008633) |
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万家科技创新C(008634) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-03-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |