万家科技创新A(008633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2025-12-09 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-12-08 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2025-12-05 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2025-12-04 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2025-12-03 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2025-12-02 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2025-12-01 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2025-11-28 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2025-11-27 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2025-11-26 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2025-11-25 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2025-11-24 | 0.8901元 | 0.8901元 |
| 2025-11-21 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-11-20 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2025-11-18 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2025-11-17 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2025-11-14 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-11-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-12 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2025-11-10 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2025-11-07 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2025-11-06 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-11-05 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-11-04 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2025-11-03 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2025-10-31 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-10-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2025-10-29 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-10-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-10-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-10-24 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2025-10-23 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2025-10-22 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2025-10-21 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-10-20 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2025-10-17 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-10-16 | 0.9689元 | 0.9689元 |