万家科技创新A(008633) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-02-26 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-02-25 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-02-24 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-02-13 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2026-02-12 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-02-11 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-02-09 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-02-06 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-02-05 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-02-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-02 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-01-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-29 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-01-27 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-26 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-01-23 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-01-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-21 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-01-20 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-01-19 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-01-16 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-15 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-01-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-01-13 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-01-12 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-01-09 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-01-08 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-01-07 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-01-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-05 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2025-12-31 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2025-12-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2025-12-29 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-12-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2025-12-25 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2025-12-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2025-12-23 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-22 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2025-12-19 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2025-12-18 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2025-12-17 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-16 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2025-12-15 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2025-12-12 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2025-12-11 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2025-12-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |