万家科技创新A
(008633.jj ) 万家基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2020-01-07总资产规模1.84亿 (2025-12-31) 基金净值1.1121 (2026-02-27) 基金经理武玉迪管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-15) 持仓换手率183.63% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6820 / 9064)
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万家科技创新A(008633) - 历史资产组合

最后更新于:2025-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资2.55亿89.13%
(其中) 股票2.55亿89.13%
2 银行存款及结算备付金3,076.93万10.76%
3 其他资产31.63万0.11%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计89.13%)
制造业2.44亿85.34%
信息传输、软件和信息技术服务业1,043.83万3.65%
采矿业19.92万0.07%
科学研究和技术服务业18.74万0.07%
批发和零售业1.47万0.005%
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