汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 15.18亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2026-03-31 | -- | 15.52亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.05元 | 15.39亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 15.28亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 15.28亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 15.15亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 15.16亿 | 14.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 15.51亿 | 14.68亿元 | -- |