汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 229.82万元 | 0.30% | 76.61万元 | 0.10% |
| 2026-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 457.63万元 | 0.30% | 152.54万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 225.86万元 | 0.30% | 75.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 470.90万元 | 0.30% | 156.97万元 | 0.10% |
| 2024-09-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |