汇安裕鑫12个月定开纯债债券 (008624.jj ) 汇安基金管理有限责任公司申	基金经理吴乐玉基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模15.52亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0631元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31)
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-11	2024-12-11	0.0327 元	14.68亿	4,800.16万元	3.08%	5.60%
2024-07-26	2024-07-26	0.0273 元	14.78亿	4,034.75万元	2.52%	5.60%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。