汇安裕鑫12个月定开纯债债券
(008624.jj ) 汇安基金管理有限责任公司
基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模15.39亿 (2025-12-31) 基金净值1.0553 (2026-03-06) 基金经理吴乐玉管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30)
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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-11

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-112024-12-110.0327 元14.68亿4,800.16万3.08%5.60%
2024-07-262024-07-260.0273 元14.78亿4,034.75万2.52%
2023-03-282023-03-280.015 元10.00亿1,499.94万1.45%1.45%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。