汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0378元 | 1.2448元 |
| 2026-09-04 | 1.0371元 | 1.2441元 |
| 2026-09-03 | 1.0370元 | 1.2440元 |
| 2026-09-02 | 1.0369元 | 1.2439元 |
| 2026-09-01 | 1.0368元 | 1.2438元 |
| 2026-08-31 | 1.0367元 | 1.2437元 |
| 2026-08-28 | 1.0366元 | 1.2436元 |
| 2026-08-21 | 1.0364元 | 1.2434元 |
| 2026-08-14 | 1.0358元 | 1.2428元 |
| 2026-08-07 | 1.0354元 | 1.2424元 |
| 2026-07-31 | 1.0349元 | 1.2419元 |
| 2026-07-24 | 1.0347元 | 1.2417元 |
| 2026-07-17 | 1.0343元 | 1.2413元 |
| 2026-07-10 | 1.0341元 | 1.2411元 |
| 2026-07-03 | 1.0336元 | 1.2406元 |
| 2026-06-30 | 1.0338元 | 1.2408元 |
| 2026-06-26 | 1.0336元 | 1.2406元 |
| 2026-06-18 | 1.0329元 | 1.2399元 |
| 2026-06-12 | 1.0322元 | 1.2392元 |
| 2026-06-05 | 1.0333元 | 1.2403元 |
| 2026-05-29 | 1.0644元 | 1.2394元 |
| 2026-05-22 | 1.0631元 | 1.2381元 |
| 2026-05-15 | 1.0622元 | 1.2372元 |
| 2026-05-08 | 1.0612元 | 1.2362元 |
| 2026-04-30 | 1.0610元 | 1.2360元 |
| 2026-04-24 | 1.0605元 | 1.2355元 |
| 2026-04-17 | 1.0600元 | 1.2350元 |
| 2026-04-10 | 1.0593元 | 1.2343元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.2336元 |
| 2026-03-27 | 1.0575元 | 1.2325元 |
| 2026-03-20 | 1.0566元 | 1.2316元 |
| 2026-03-13 | 1.0557元 | 1.2307元 |
| 2026-03-06 | 1.0553元 | 1.2303元 |
| 2026-02-27 | 1.0541元 | 1.2291元 |
| 2026-02-13 | 1.0533元 | 1.2283元 |
| 2026-02-06 | 1.0518元 | 1.2268元 |
| 2026-01-30 | 1.0510元 | 1.2260元 |
| 2026-01-23 | 1.0503元 | 1.2253元 |
| 2026-01-16 | 1.0491元 | 1.2241元 |
| 2026-01-09 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2025-12-31 | 1.0481元 | 1.2231元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.2220元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2215元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.2222元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.2230元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.2225元 |
| 2025-11-07 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.2212元 |