汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2025-12-31 | 1.0481元 | 1.2231元 |
| 2025-12-26 | 1.0482元 | 1.2232元 |
| 2025-12-19 | 1.0476元 | 1.2226元 |
| 2025-12-12 | 1.0470元 | 1.2220元 |
| 2025-12-05 | 1.0465元 | 1.2215元 |
| 2025-11-28 | 1.0472元 | 1.2222元 |
| 2025-11-21 | 1.0480元 | 1.2230元 |
| 2025-11-14 | 1.0475元 | 1.2225元 |
| 2025-11-07 | 1.0471元 | 1.2221元 |
| 2025-10-31 | 1.0462元 | 1.2212元 |
| 2025-10-24 | 1.0442元 | 1.2192元 |
| 2025-10-17 | 1.0429元 | 1.2179元 |
| 2025-10-10 | 1.0418元 | 1.2168元 |
| 2025-09-30 | 1.0412元 | 1.2162元 |
| 2025-09-26 | 1.0411元 | 1.2161元 |
| 2025-09-19 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2025-09-12 | 1.0418元 | 1.2168元 |
| 2025-09-05 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2025-08-29 | 1.0420元 | 1.2170元 |
| 2025-08-28 | 1.0420元 | 1.2170元 |
| 2025-08-27 | 1.0420元 | 1.2170元 |
| 2025-08-26 | 1.0419元 | 1.2169元 |
| 2025-08-25 | 1.0418元 | 1.2168元 |
| 2025-08-22 | 1.0416元 | 1.2166元 |
| 2025-08-15 | 1.0429元 | 1.2179元 |
| 2025-08-08 | 1.0435元 | 1.2185元 |
| 2025-08-01 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2025-07-25 | 1.0414元 | 1.2164元 |
| 2025-07-18 | 1.0432元 | 1.2182元 |
| 2025-07-11 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2025-07-04 | 1.0423元 | 1.2173元 |
| 2025-06-30 | 1.0410元 | 1.2160元 |
| 2025-06-27 | 1.0408元 | 1.2158元 |
| 2025-06-20 | 1.0407元 | 1.2157元 |
| 2025-06-13 | 1.0398元 | 1.2148元 |
| 2025-06-06 | 1.0389元 | 1.2139元 |
| 2025-05-30 | 1.0385元 | 1.2135元 |
| 2025-05-23 | 1.0382元 | 1.2132元 |
| 2025-05-16 | 1.0372元 | 1.2122元 |
| 2025-05-09 | 1.0366元 | 1.2116元 |
| 2025-04-30 | 1.0351元 | 1.2101元 |
| 2025-04-25 | 1.0346元 | 1.2096元 |
| 2025-04-18 | 1.0352元 | 1.2102元 |
| 2025-04-11 | 1.0352元 | 1.2102元 |
| 2025-04-03 | 1.0337元 | 1.2087元 |
| 2025-03-28 | 1.0320元 | 1.2070元 |
| 2025-03-21 | 1.0298元 | 1.2048元 |
| 2025-03-14 | 1.0280元 | 1.2030元 |
| 2025-03-07 | 1.0281元 | 1.2031元 |