永赢医药健康C (008619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型股票型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9777元 (2026-06-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率-0.37% (4725 / 5969) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药健康(008618) |
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永赢医药健康C(008619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-27 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-24 | 1.1137元 | 1.1137元 |
| 2026-04-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-04-22 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-04-21 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-04-20 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-17 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-04-16 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-04-15 | 1.1513元 | 1.1513元 |
| 2026-04-14 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-13 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2026-04-10 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2026-04-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-04-08 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-07 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-04-03 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-04-02 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-04-01 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-31 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-30 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-27 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-03-26 | 0.9724元 | 0.9724元 |