永赢医药健康C (008619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型股票型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1275元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (4592 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药健康(008618) |
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永赢医药健康C(008619) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 3.20亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.96元 | 1.61亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3.14亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.84元 | 7,624.20万 | 9,078.58万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.84元 | 4,127.53万 | 4,909.06万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 4,214.54万 | 4,619.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.97元 | 5,015.85万 | 5,184.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 4,383.09万 | 5,446.19万元 | -- |