永赢医药健康C (008619.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理单林基金类型股票型成立日期2020-05-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2271元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.39% (3963 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢医药健康(008618) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
永赢医药健康C(008619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2026-07-09 | 1.1972元 | 1.1972元 |
| 2026-07-08 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2026-07-07 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-07-06 | 1.2456元 | 1.2456元 |
| 2026-07-03 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-07-02 | 1.2045元 | 1.2045元 |
| 2026-07-01 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-06-30 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-06-25 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2026-06-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-23 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-06-22 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-18 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-06-17 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-06-16 | 0.9894元 | 0.9894元 |
| 2026-06-15 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2026-06-12 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-06-10 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-06-09 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-06-08 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-05 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-06-04 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-06-03 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-06-02 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-01 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-05-29 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-05-27 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-26 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-25 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-20 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-05-19 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-05-18 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-05-15 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-05-14 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-05-13 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-05-12 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-05-11 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-05-08 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2026-05-07 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-05-06 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-04-30 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-04-28 | 1.1191元 | 1.1191元 |