广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0198元 | 1.1587元 |
| 2026-03-27 | 1.0194元 | 1.1583元 |
| 2026-03-20 | 1.0189元 | 1.1578元 |
| 2026-03-13 | 1.0185元 | 1.1574元 |
| 2026-03-06 | 1.0180元 | 1.1569元 |
| 2026-02-27 | 1.0176元 | 1.1565元 |
| 2026-02-13 | 1.0167元 | 1.1556元 |
| 2026-02-06 | 1.0163元 | 1.1552元 |
| 2026-01-30 | 1.0158元 | 1.1547元 |
| 2026-01-23 | 1.0154元 | 1.1543元 |
| 2026-01-16 | 1.0150元 | 1.1539元 |
| 2026-01-09 | 1.0145元 | 1.1534元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.1528元 |
| 2025-12-26 | 1.0136元 | 1.1525元 |
| 2025-12-19 | 1.0132元 | 1.1521元 |
| 2025-12-12 | 1.0127元 | 1.1516元 |
| 2025-12-09 | 1.0125元 | 1.1514元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.1514元 |
| 2025-12-05 | 1.0225元 | 1.1512元 |
| 2025-11-28 | 1.0220元 | 1.1507元 |
| 2025-11-21 | 1.0216元 | 1.1503元 |
| 2025-11-14 | 1.0211元 | 1.1498元 |
| 2025-11-07 | 1.0207元 | 1.1494元 |
| 2025-10-31 | 1.0202元 | 1.1489元 |
| 2025-10-24 | 1.0198元 | 1.1485元 |
| 2025-10-17 | 1.0193元 | 1.1480元 |
| 2025-10-10 | 1.0189元 | 1.1476元 |
| 2025-09-30 | 1.0183元 | 1.1470元 |
| 2025-09-26 | 1.0180元 | 1.1467元 |
| 2025-09-25 | 1.0179元 | 1.1466元 |
| 2025-09-24 | 1.0282元 | 1.1466元 |
| 2025-09-19 | 1.0279元 | 1.1463元 |
| 2025-09-12 | 1.0274元 | 1.1458元 |
| 2025-09-05 | 1.0270元 | 1.1454元 |
| 2025-08-29 | 1.0265元 | 1.1449元 |
| 2025-08-22 | 1.0261元 | 1.1445元 |
| 2025-08-15 | 1.0256元 | 1.1440元 |
| 2025-08-08 | 1.0251元 | 1.1435元 |
| 2025-08-01 | 1.0247元 | 1.1431元 |
| 2025-07-25 | 1.0242元 | 1.1426元 |
| 2025-07-18 | 1.0233元 | 1.1417元 |
| 2025-07-11 | 1.0223元 | 1.1407元 |
| 2025-07-04 | 1.0219元 | 1.1403元 |
| 2025-06-30 | 1.0216元 | 1.1400元 |
| 2025-06-27 | 1.0214元 | 1.1398元 |
| 2025-06-20 | 1.0206元 | 1.1390元 |
| 2025-06-13 | 1.0200元 | 1.1384元 |
| 2025-06-06 | 1.0194元 | 1.1378元 |
| 2025-05-30 | 1.0183元 | 1.1367元 |
| 2025-05-23 | 1.0177元 | 1.1361元 |