广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.01元 | 80.79亿 | 79.68亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 81.13亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 81.40亿 | 79.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 80.80亿 | 79.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 80.42亿 | 79.68亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 79.97亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 81.33亿 | 79.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 80.75亿 | 79.68亿元 | -- |