广发汇浦三年定期开放债券
(008608.jj ) 广发基金管理有限公司
基金经理刘志辉基金类型债券型成立日期2020-07-15总资产规模81.22亿 (2026-03-31) 基金净值1.0231 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-05-22)
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广发汇浦三年定期开放债券(008608) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-09

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-092025-12-090.0102 元79.67亿8,126.39万1.00%2.00%
2025-09-252025-09-250.0103 元79.68亿8,206.55万1.00%
2024-09-122024-09-120.0236 元79.67亿1.88亿2.30%2.60%
2024-03-192024-03-190.003 元79.67亿2,390.17万0.30%
2023-06-192023-06-190.0101 元79.90亿8,069.96万1.00%1.00%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。