广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1539元 (2025-12-31) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券C 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.15元 | 1.20亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 7,227.57万 | 6,224.76万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 2.05亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2.05亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.00亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 1.99亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,751.79万 | 4,330.83万元 | -- |