广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1539元 (2025-12-31) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券C 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.31亿 | 79.77% |
| (其中) 债券 | 1.31亿 | 79.77% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,200.87万 | 19.55% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 111.73万 | 0.68% |
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