广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理高翔陈韫慧基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1790元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2026-05-22) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券C 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.09亿 | 80.02% |
| (其中) 债券 | 1.09亿 | 80.02% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,500.07万 | 11.00% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 214.55万 | 1.57% |
| 4 | 其他资产 | 1,010.15万 | 7.41% |
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