广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1598元 (2026-02-13) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券C 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2026-02-06 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-30 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-01-23 | 1.1556元 | 1.1556元 |
| 2026-01-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-01-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-31 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-12-26 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2025-12-19 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2025-12-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2025-12-05 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-28 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2025-11-21 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2025-11-14 | 1.1553元 | 1.1553元 |
| 2025-11-07 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2025-10-31 | 1.1544元 | 1.1544元 |
| 2025-10-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-17 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-10-10 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2025-09-30 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-09-26 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2025-09-19 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2025-09-12 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2025-09-05 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2025-08-29 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2025-08-22 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2025-08-15 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2025-08-08 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-08-01 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-07-25 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-07-18 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-07-11 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-10 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2025-07-09 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-07-08 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-07-07 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-07-04 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-07-03 | 1.1633元 | 1.1633元 |
| 2025-07-02 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-07-01 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2025-06-30 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2025-06-27 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-06-26 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2025-06-25 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2025-06-24 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2025-06-23 | 1.1617元 | 1.1617元 |
| 2025-06-20 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-06-19 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-06-18 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-06-17 | 1.1602元 | 1.1602元 |