广发汇择一年定期开放债券A (008606.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-02-07总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1539元 (2025-12-31) 基金经理高翔陈韫慧管理费用率0.60%管托费用率0.16% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇择一年定期开放债券C 、广发汇择一年定期开放债券D |
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广发汇择一年定期开放债券A(008606) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 61.92万元 | -- | 16.51万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-12-31 | 83.12万元 | 0.60% | 22.17万元 | 0.16% |
| 2024-07-04 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-06-30 | 20.90万元 | 0.60% | 5.57万元 | 0.16% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |
| 2024-05-14 | -- | 0.60% | -- | 0.16% |